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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR	327925699					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	35911166	36975273	31008090	28504307	30141488	29457122
VALEUR AJOUTE	11741512	10626276	10623388	10528812	9864390	10179365
EBE (exédent brut d'exploitation)	2131760	1989466	2295461	2260653	1752389	2307119
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3559538,2	3742567,2	3717122,4	3685253,4	3795656,2	3704476,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1075550	-1659377	-873381	-644444	-248489	426253
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0637	0,0578	0,0793	0,0853	0,0638	0,0847
Exportation	0	0	0	0	366202	373134
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1,1155	1,1075	1,2708	1,0521	1,1264	1,0588
Marge d'exploitation	0,0159	0,0059	0,0095	0,0078	0,02	0,0187
Marge nette	0,0159	0,0059	0,0095	0,0078	0,02	0,0187
Rentabilité économique	0,21	0,2183	0,2653	0,2575	0,2075	0,2687
Rentabilité financière	0,0692	0,063	0,0604	0,0409	0,0791	0,0652
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	212425,6173	168382,9128	0	0	172351,3228
Valeur ajoutée par employé	0	65594,2963	61763,8837	0	0	64426,3608
Charges salariales par employé	0	51477,6358	45783,1279	0	0	46758,3354
Salaires et traitements par employé	0	41330,5864	36554,8953	0	0	36382,5633
Résultat courant avant impôts par employé	0	41330,5864	36554,8953	0	0	36382,5633
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6198	0,6522	0,6019	0,5703	0,5998	0,5947
Part des charges salariales	0,2601	0,2287	0,2585	0,2772	0,2603	0,2576
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1063	0,1056	0,1245	0,1342	0,1223	0,1232
Part d'autres charges	0,0138	0,0135	0,0152	0,0182	0,0176	0,0245
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-11,7222	-17,6001	-11,007	-8,8752	-3,3046	5,7133
Rotation des stocks	0,3139	0,7886	0,7774	0,9102	0,9908	3,3612
Durée du crédit client	41,046	41,4409	46,1854	37,9925	42,1542	46,8084
Durée du crédit fournisseur	45,0489	53,5566	51,0811	38,3849	37,3292	36,9013
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6548	0,642	0,6467	0,6614	0,6626	0,6244
Capacité de remboursement	1,8678	1,5631	1,5053	1,5756	1,4745	1,4471
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0637	0,0578	0,0793	0,0853	0,0638	0,0847
Taux de valeur ajoutée	1,8678	1,5631	1,5053	1,5756	1,4745	1,4471
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0133	0,0137
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2223	0,1881	0,2216	0,2483	0,2341	0,2326
						
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