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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DISTILLERIE D'AUMAGNE	327917332					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	3257828	4890513	4160441	4401622	3749008	4093385
VALEUR AJOUTE	178852	145684	247932	428776	104734	339440
EBE (exédent brut d'exploitation)	-45938	-82185	25533	207972	-133920	94197
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-229011	-116080	6908	188720	-147969	77501
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1833327	1755874	7124468	6918930	-849028	-853293
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0132	-0,0178	0,007	0,0503	-0,0357	0,023
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	
Marge d'exploitation	-0,0408	-0,0402	-0,0196	0,0301	-0,0505	0,0104
Marge nette	-0,0408	-0,0402	-0,0196	0,0301	-0,0505	0,0104
Rentabilité économique	-0,0172	-0,0299	0,0033	0,0271	2,3478	0,6542
Rentabilité financière	0,5656	0,9055	3,949	2,1038	3,5244	0,1786
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	1158378	1536296,3333	0	0	937076,25	0
Valeur ajoutée par employé	59617,3333	48561,3333	0	0	26183,5	0
Charges salariales par employé	66464	68105	0	0	47669,5	0
Salaires et traitements par employé	48679	48085,3333	0	0	34249,25	0
Résultat courant avant impôts par employé	48679	48085,3333	0	0	34249,25	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9055	0,9346	0,9241	0,9287	0,9252	0,9265
Part des charges salariales	0,0586	0,0403	0,0471	0,0446	0,0484	0,0495
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0283	0,0205	0,0233	0,0197	0,0142	0,013
Part d'autres charges	0,0075	0,0047	0,0054	0,007	0,0122	0,0111
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	192,5579	139,0561	715,1027	611,202	-82,6761	-76,1028
Rotation des stocks	190,7734	156,0547	169,9378	107,8874	110,9974	91,8343
Durée du crédit client	47,6788	74,3018	63,3202	92,7514	70,529	79,5731
Durée du crédit fournisseur	60,2732	93,4017	83,9795	98,1209	106,7046	130,7197
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,2081	1,0874	1,0028	0,9933	0	0
Capacité de remboursement	-14,101	-25,7718	1125,1481	40,3931	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0132	-0,0178	0,007	0,0503	-0,0357	0,023
Taux de valeur ajoutée	-14,101	-25,7718	1125,1481	40,3931	0	0
Taux d'exportation	0	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1892	0,0897	0,1245	0,1144	0,1206	0,082
						
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