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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAILLIER	327984134					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	93615	90203	91211	82807	81864	87075
VALEUR AJOUTE	30478	24086	26566	20820	15927	18491
EBE (exédent brut d'exploitation)	16453	9617	11567	5964	484	2863
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14522	9066	11594	6012	551	2891
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	16064	14809	20650	27285	26160	33319
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1758	0,1066	0,1268	0,0722	0,0059	0,0329
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4377	0,4236	0,4639	0,4509	0,4187	0,4296
Marge d'exploitation	0,141	0,0783	0,1052	0,074	0,0025	0,0298
Marge nette	0,141	0,0783	0,1052	0,074	0,0025	0,0298
Rentabilité économique	0,1553	0,1004	0,1261	0,0706	0,0061	0,0351
Rentabilité financière	0,1352	0,0971	0,1671	0,1178	0,0064	0,0593
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7851	0,7952	0,792	0,8054	0,8075	0,8118
Part des charges salariales	0,151	0,1509	0,157	0,1653	0,1562	0,153
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0404	0,0307	0,0242	0,0009	0,0033	0,0032
Part d'autres charges	0,0234	0,0232	0,0268	0,0285	0,033	0,032
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	62,6327	59,9275	82,6398	120,5897	116,6373	139,6662
Rotation des stocks	97,8008	94,1006	101,1479	120,5784	116,6841	131,0333
Durée du crédit client	3,717	2,111	2,2478	9,2113	9,3259	3,818
Durée du crédit fournisseur	24,4619	5,1859	16,4958	22,1612	26,0631	13,0953
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2129	0,2992	0,3396	0,4027	0,4389	0,4583
Capacité de remboursement	1,553	3,1609	2,6873	5,661	63,2087	12,9464
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1758	0,1066	0,1268	0,0722	0,0059	0,0329
Taux de valeur ajoutée	1,553	3,1609	2,6873	5,661	63,2087	12,9464
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3309	0,3711	0,395	0,3046	0,3081	0,2927
						
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