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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEGID GROUP	327888111					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3570000	8532000	8536000	7969000	7342000	7716000
VALEUR AJOUTE	-3810000	4278000	6231000	-3912000	-4244000	-7928000
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3812000	4243000	6126000	-3967000	-4324000	-8489000
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-6695000	1301000	2940000	19986000	948000	53905000
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	82137000	79925000	134765000	194145000	136535000	166314000
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	0,4973	0,7302	-INF	-INF	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1				
Marge d'exploitation	-INF	0,4973	0,7475	0	0	-INF
Marge nette	-INF	0,4973	0,7475	0	0	-INF
Rentabilité économique	-0,0037	0,006	0,0194	-0,0127	-0,0137	-0,0234
Rentabilité financière	-0,0185	0,0242	0,0222	0,106	0,0079	0,2903
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9997	0,9918	0,9528	0,9861	0,9804	0,9271
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0,0613
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0,0071
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0,0044
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	3419,2012	5863,5386	0	0	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	290,5127	119,1069	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	218,505	49,9794	170,9704	145,0079	125,7805	179,5151
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6499	0,9247	0,5808	0,5867	0,6098	0,568
Capacité de remboursement	-100,1898	506,4158	62,3963	9,1956	203,0454	3,8206
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	0,4973	0,7302	-INF	-INF	-INF
Taux de valeur ajoutée	-100,1898	506,4158	62,3963	9,1956	203,0454	3,8206
Taux d'exportation		1	1			
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	69,8719	14,078	0	0	0
						
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