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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TELEMOS SA	327658068					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	371884	358290	416257	715337	903207	843217
VALEUR AJOUTE	280493	263740	291005	494563	660128	580797
EBE (exédent brut d'exploitation)	98745	57165	31660	93766	242172	176260
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	117297	66077	48365	209303	293646	229590
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-80571	-62783	116	-12884	-59360	-32301
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2655	0,1596	0,0763	0,1316	0,2687	0,2091
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2473	-0,37	-0,379	-0,1319	0,0576	-0,0168
Marge nette	-0,2473	-0,37	-0,379	-0,1319	0,0576	-0,0168
Rentabilité économique	0,0045	0,0026	0,0014	0,0042	0,0109	0,008
Rentabilité financière	-0,0037	-0,0052	-0,0063	0	0,0047	0,0018
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,197	0,1926	0,2165	0,2693	0,2832	0,3058
Part des charges salariales	0,2832	0,302	0,3528	0,4208	0,4148	0,4105
Part des amortissements et crédits-$bails	0,4111	0,3857	0,3291	0,2339	0,2225	0,2224
Part d'autres charges	0,1086	0,1197	0,1017	0,076	0,0795	0,0614
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-79,08	-63,9624	0,102	-6,5999	-24,0416	-13,9866
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	62,9849	48,4848	57,0921	33,3936	43,7462	38,8934
Durée du crédit fournisseur	171,5919	175,5466	142,2489	79,2599	85,0171	82,6559
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0015	0,0013	0,0015	0,0012	0,0007	0,0008
Capacité de remboursement	0,2837	0,4207	0,674	0,1291	0,0545	0,0723
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2655	0,1596	0,0763	0,1316	0,2687	0,2091
Taux de valeur ajoutée	0,2837	0,4207	0,674	0,1291	0,0545	0,0723
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	17,9684	19,1834	16,9819	10,1635	8,2449	9,0395
						
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