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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FILTRERI	327666962					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	0	0	2624948	2298446	1919548	2352793
VALEUR AJOUTE	0	0	583161	483527	450337	577248
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	259484	140261	4839	29685
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	200978	114758	6957	20309
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	607351	560855	571279	513602	482120	666638
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)			0,099	0,0611	0,0025	0,0127
Exportation	0	0	81995	120055	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			-INF	-INF	0,4068	-INF
Marge d'exploitation			0,0964	0,0566	0,0042	0,0106
Marge nette			0,0964	0,0566	0,0042	0,0106
Rentabilité économique	0	0	0,2288	0,1465	0,0053	0,0417
Rentabilité financière	0	0	0,2061	0,1451	0,007	0,0268
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes			0,8592	0,835	0,7665	0,7593
Part des charges salariales	0	0	0,1321	0,1563	0,2272	0,2285
Part des amortissements et crédits-$bails			0,0001	0,0002	0	0,0024
Part d'autres charges	0	0	0,0086	0,0085	0,0063	0,0099
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	79,5482	81,7094	91,8635	103,773
Rotation des stocks	0	0	71,2851	74,5836	83,4293	97,0838
Durée du crédit client	0	0	60,6624	54,7145	56,3889	43,2275
Durée du crédit fournisseur	0	0	54,8128	54,6591	54,9998	34,6553
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2231	0,3514	0,1887	0,1693	0,2584	0,0507
Capacité de remboursement	0	0	1,065	1,4127	34,0621	1,7764
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.			0,099	0,0611	0,0025	0,0127
Taux de valeur ajoutée	0	0	1,065	1,4127	34,0621	1,7764
Taux d'exportation			0,0313	0,0523	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires			0	0,0003	0,0001	0,0004
						
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