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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY	327258406					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	9008871	8575940	8385258	8254787	8198689	7883468
VALEUR AJOUTE	5192185	5172823	5008267	4196978	4381347	4309493
EBE (exédent brut d'exploitation)	-125906	182632	375628	11497	396268	446594
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-171344	36219	255695	-79978	311511	338251
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-6836419	138320	-2005267	-1320394	-1039752	-1091278
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0145	0,0216	0,0466	0,0015	0,0495	0,0591
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	-0,9379	-1,4979	0,5549	0,301
Marge d'exploitation	-0,0166	-0,0123	0,0128	-0,0226	0,0252	0,0326
Marge nette	-0,0166	-0,0123	0,0128	-0,0226	0,0252	0,0326
Rentabilité économique	0,0318	0,0675	0,5998	0,015	0,6866	-7,3817
Rentabilité financière	0,0346	0,0418	-0,0141	0,0355	-0,0225	-0,027
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3783	0,3788	0,369	0,4032	0,4539	0,4268
Part des charges salariales	0,5518	0,541	0,5451	0,511	0,4684	0,4689
Part des amortissements et crédits-$bails	0,034	0,0345	0,0385	0,0422	0,0355	0,0519
Part d'autres charges	0,0359	0,0457	0,0474	0,0436	0,0422	0,0524
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-288,3166	5,9673	-90,7586	-63,4561	-47,3861	-52,7135
Rotation des stocks	1,2327	1,1867	1,463	1,8508	0,209	0,1718
Durée du crédit client	10,063	8,4885	11,1161	8,9739	4,3154	11,2212
Durée du crédit fournisseur	189,7865	96,3191	144,9861	142,4262	95,6935	131,7553
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,4713	3,0769	9,5979	8,0985	10,1117	-87,8194
Capacité de remboursement	-10,8881	229,9685	23,5064	-77,836	18,7343	15,7075
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0145	0,0216	0,0466	0,0015	0,0495	0,0591
Taux de valeur ajoutée	-10,8881	229,9685	23,5064	-77,836	18,7343	15,7075
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3143	0,3394	0,3504	0,314	0,2535	0,2008
						
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