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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ROCLIM	327059143					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	21841527	21196406	19798983	15571660	16107985	16034793
VALEUR AJOUTE	3921445	4050655	3517380	2577805	3061008	2983535
EBE (exédent brut d'exploitation)	1412429	1526399	935836	378459	873100	1034891
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1027312	1271295	807938	182090	756735	333723
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2765978	3716920	3315350	2760970	2578278	2399610
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0656	0,0724	0,0475	0,0247	0,0546	0,0666
Exportation	51670	0	0	0	122615	21284
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2649	0,2756	0,2588	0,2631	0,2852	0,2884
Marge d'exploitation	0,0557	0,0645	0,045	0,0188	0,0355	0,06
Marge nette	0,0557	0,0645	0,045	0,0188	0,0355	0,06
Rentabilité économique	0,2097	0,2433	0,1869	0,0692	0,2557	0,3238
Rentabilité financière	0,1737	0,2241	0,1935	0,0844	0,1478	0,233
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	768842,3929	0	0	0	695750,8261	0
Valeur ajoutée par employé	140051,6071	0	0	0	133087,3043	0
Charges salariales par employé	86008,25	0	0	0	89715,6957	0
Salaires et traitements par employé	58301,1071	0	0	0	60521,087	0
Résultat courant avant impôts par employé	58301,1071	0	0	0	60521,087	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8532	0,8582	0,8553	0,833	0,833	0,8313
Part des charges salariales	0,1167	0,1203	0,1311	0,1343	0,1328	0,1203
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0071	0,0045	0,004	0,0044	0,0055	0,0038
Part d'autres charges	0,0229	0,0171	0,0096	0,0284	0,0287	0,0445
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	46,8971	64,3764	61,4473	65,8288	58,8086	56,371
Rotation des stocks	48,0164	49,5052	49,5557	45,6978	42,9215	40,3736
Durée du crédit client	73,2161	87,2604	81,1627	104,2843	87,541	93,3491
Durée du crédit fournisseur	70,7025	71,7485	64,6613	92,702	76,1292	78,404
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1716	0,2331	0,2146	0,3831	0,0373	0,0609
Capacité de remboursement	1,125	1,1501	1,3302	11,5019	0,1683	0,5833
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0656	0,0724	0,0475	0,0247	0,0546	0,0666
Taux de valeur ajoutée	1,125	1,1501	1,3302	11,5019	0,1683	0,5833
Taux d'exportation	0,0024	1	1	1	0,0077	0,0014
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0332	0,0334	0,019	0,0212	0,0197	0,0209
						
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