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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE	326913399				
					
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2018	2017	2016
EBITDA	2830879	3154670	2283201	2419319	2608258
VALEUR AJOUTE	505510	1746617	-798555	56159	703303
EBE (exédent brut d'exploitation)	493961	1710865	-806536	42823	663961
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	160084	1486411	-1025364	-197178	402212
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-81499	128119	-5239771	-4202603	-4267398
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1916	0,6213	-0,4239	0,0228	0,3552
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,138	0,2647	-0,53	-0,0425	0,2256
Marge nette	-0,138	0,2647	-0,53	-0,0425	0,2256
Rentabilité économique	0,0432	0,1494	-0,1281	0,0058	0,0874
Rentabilité financière	0,1175	-0,153	0,3487	0,1288	-0,0984
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6504	0,4757	0,8207	0,73	0,5749
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-11,5386	16,9831	-1005,0863	-815,6732	-833,3353
Rotation des stocks	4,1	5,9748	2,4193	5,6127	1,5144
Durée du crédit client	77,3799	77,728	77,0924	80,4752	109,0472
Durée du crédit fournisseur	65,6367	83,2293	17,147	83,7554	95,2165
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4547	0,4873	0,481	0,4668	0,5072
Capacité de remboursement	32,4518	3,7543	-2,9541	-17,5049	9,5782
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1916	0,6213	-0,4239	0,0228	0,3552
Taux de valeur ajoutée	32,4518	3,7543	-2,9541	-17,5049	9,5782
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,5098	4,1317	6,0678	6,1222	6,3409
					
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