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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPAGAD	326119096					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	948230	6688	950455	151604	183247	164138
VALEUR AJOUTE	185181	1627	704731	23026	17366	4927
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2843	1025	358859	22510	16524	4529
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-5641	-1233	153041	19749	14279	1188
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	260769	-81450	-246379	-57671	-24075	-11674
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,003	0,1533	0,3783	0,1485	0,0902	0,0276
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3727			1	1	1
Marge d'exploitation	-0,0057	0,1534	0,2316	0,1489	0,0896	0,0254
Marge nette	-0,0057	0,1534	0,2316	0,1489	0,0896	0,0254
Rentabilité économique	-0,008	0,0045	0,3008	0,1319	0,1095	0,0194
Rentabilité financière	-0,0272	0,0666	0,1749	0,1158	0,0947	0,0832
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7991	0,8935	0,3336	0,996	0,9943	0,9953
Part des charges salariales	0,188	0	0,4545	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0025	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0104	0	0,2119	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	100,4823	-4445,8277	-94,8103	-138,9012	-47,954	-25,9599
Rotation des stocks	84,2663	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	43,2588	263,5929	38,611	31,9047	29,4612	16,4093
Durée du crédit fournisseur	39,7572	14,5471	0	30,6084	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2678	0,1307	0,0918	0	0	0
Capacité de remboursement	-16,8475	-24,3309	0,716	0	0	0,0017
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,003	0,1533	0,3783	0,1485	0,0902	0,0276
Taux de valeur ajoutée	-16,8475	-24,3309	0,716	0	0	0,0017
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,013	39,9507	0,1366	0,7208	0,5961	0,5879
						
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