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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERACTEM	325920064					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	40381000	27203223	33986447	35672989	29004976	14475696
VALEUR AJOUTE	5435721	1981837	4404014	1487402	4202416	2524090
EBE (exédent brut d'exploitation)	1306765	-1811375	180591	-2750386	-124151	-1320078
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	213513	-2021716	-36744	-1287038	-1177650	-1151175
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	44217265	47503575	68138990	66802534	62300850	47544602
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0279	-0,1313	0,0079	-0,1175	-0,0052	-0,0584
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0475	0,004	0,0203	0,0221	0,0266	0,0046
Marge nette	0,0475	0,004	0,0203	0,0221	0,0266	0,0046
Rentabilité économique	0,0208	-0,0249	0,0028	-0,045	-0,0024	-0,0364
Rentabilité financière	0,1013	0,0116	0,0241	0,069	0,0383	0,0296
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	371444,3968	378911,1746	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	23609,5556	66705,0159	0
Charges salariales par employé	0	0	0	63655,746	63916,1746	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	43378,5714	42970,8413	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	43378,5714	42970,8413	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7722	0,8356	0,837	0,854	0,7534	0,7162
Part des charges salariales	0,102	0,134	0,1185	0,1141	0,1419	0,2516
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0035	0,0039	0,0028	0,0037	0,0049	0,0097
Part d'autres charges	0,1223	0,0265	0,0416	0,0282	0,0997	0,0225
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	344,6492	1256,8044	1085,5097	1041,9609	952,5963	768,0012
Rotation des stocks	670,4575	2493,3236	1402,397	1198,0602	1063,2503	1033,9514
Durée du crédit client	78,3169	519,5827	251,7398	151,4296	37,6483	83,4649
Durée du crédit fournisseur	63,8272	181,3013	158,9935	142,8204	90,399	73,8943
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,791	0,838	0,8317	0,8249	0,8105	0,7356
Capacité de remboursement	232,3323	-30,1185	-1473,9458	-39,1679	-36,204	-23,1916
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0279	-0,1313	0,0079	-0,1175	-0,0052	-0,0584
Taux de valeur ajoutée	232,3323	-30,1185	-1473,9458	-39,1679	-36,204	-23,1916
Taux d'exportation	0	0	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2093	0,6223	0,2234	0,2193	0,2549	0,2731
						
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