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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT	325625440					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	81498794	78320672	64986000	52427706	57934348	60987027
VALEUR AJOUTE	28609903	25787192	14589927	14779111	15481901	18884014
EBE (exédent brut d'exploitation)	14598270	10734921	1964193	3524041	4813231	8709135
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14392174,2	11940785	4278914,8	6427812	7920316,4	12253057,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	30951188	32628796	21848135	35007290	25426843	16255715
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1964	0,1504	0,0336	0,0717	0,0923	0,1539
Exportation	6921324	35302457	0	3306062	2798858	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0273	-0,0454	-0,1169	-0,1504	-0,0853	-0,034
Marge nette	0,0273	-0,0454	-0,1169	-0,1504	-0,0853	-0,034
Rentabilité économique	0,121	0,0914	0,0142	0,0251	0,0321	0,0632
Rentabilité financière	0,0503	0,0155	-0,0513	0,0888	0,0151	0,0472
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	311032,1381	270304,2538	222941,9275	244574,393	277267,8351	0
Valeur ajoutée par employé	119706,7071	97678,7576	55686,7443	73527,9154	82350,5372	0
Charges salariales par employé	56422,749	54479,6932	46977,1374	53354,7363	54112,4947	0
Salaires et traitements par employé	40954,1548	39824,7008	34114,4771	38686,6119	39338,3032	0
Résultat courant avant impôts par employé	40954,1548	39824,7008	34114,4771	38686,6119	39338,3032	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5781	0,562	0,6139	0,5778	0,591	0,6029
Part des charges salariales	0,1705	0,1774	0,1724	0,1802	0,1641	0,1559
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1387	0,1667	0,155	0,1808	0,1808	0,1826
Part d'autres charges	0,1127	0,094	0,0588	0,0612	0,0641	0,0586
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	151,9732	166,8926	136,5256	259,9228	178,0443	104,841
Rotation des stocks	9,8604	6,7398	9,3137	7,5806	6,6208	5,7424
Durée du crédit client	56,067	54,0097	73,3233	60,7346	67,9095	46,5301
Durée du crédit fournisseur	38,6199	37,0754	54,3632	39,6985	33,0577	25,3278
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3565	0,3418	0,4365	0,4047	0,4534	0,3855
Capacité de remboursement	2,9882	3,3633	14,1404	8,8357	8,5807	4,3375
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1964	0,1504	0,0336	0,0717	0,0923	0,1539
Taux de valeur ajoutée	2,9882	3,3633	14,1404	8,8357	8,5807	4,3375
Taux d'exportation	0,0931	0,4947	1	0,0673	0,0537	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3	1,3302	2,2085	2,0482	2,1605	2,1217
						
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