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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP FORELEI	325456259					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	771286	696991	737062	700957	585988	576510
VALEUR AJOUTE	592263	545856	605105	571053	469219	472702
EBE (exédent brut d'exploitation)	17781	-139783	-2854	182752	102056	97693
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	285972	95001	245012	412235	317600	458590
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	129407	-372567	-236150	-205231	49748	72835
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0231	-0,2006	-0,0039	0,2607	0,1742	0,1695
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						-INF
Marge d'exploitation	0,0187	-0,2036	-0,0054	0,26	0,1739	0,1671
Marge nette	0,0187	-0,2036	-0,0054	0,26	0,1739	0,1671
Rentabilité économique	0,0016	-0,0159	-0,0003	0,021	0,0127	0,0122
Rentabilité financière	0,0499	0,0173	0,0461	0,0816	0,0685	0,1059
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2365	0,1802	0,1781	0,2504	0,2412	0,2162
Part des charges salariales	0,7465	0,7726	0,8077	0,7033	0,7491	0,7719
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0044	0,0025	0,0015	0,001	0,0003	0,0028
Part d'autres charges	0,0125	0,0447	0,0127	0,0453	0,0093	0,0091
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	61,24	-195,1058	-116,9437	-106,8672	30,987	46,1133
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	74,9444	36,8697	58,2391	51,6147	53,387	67,4953
Durée du crédit fournisseur	72,746	54,369	69,1329	108,0004	11,4353	104,8972
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4855	0,3861	0,4049	0,4191	0,4241	0,4617
Capacité de remboursement	18,6911	35,6252	14,6845	8,8309	10,7434	8,0707
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0231	-0,2006	-0,0039	0,2607	0,1742	0,1695
Taux de valeur ajoutée	18,6911	35,6252	14,6845	8,8309	10,7434	8,0707
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	14,1054	13,1731	12,3897	12,6813	13,6483	13,7844
						
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