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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOC THERMALE DE ROCHEFORT	325165595				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	7021254	4269252	11726662	11412306	10366513
VALEUR AJOUTE	4371807	2337172	8132618	8023019	7455214
EBE (exédent brut d'exploitation)	1570280	-27022	3276479	3251249	3199499
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	574221	-630704	1167020	1247265	1283627
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1346371	-687699	-1650592	-1329403	-1099079
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2395	-0,0066	0,2805	0,2867	0,3137
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,5361	0,253	0,493	0,4821	0,4979
Marge d'exploitation	0,0134	-0,2879	0,0843	0,0938	0,1121
Marge nette	0,0134	-0,2879	0,0843	0,0938	0,1121
Rentabilité économique	0,2189	-0,0038	0,3766	0,3747	0,3971
Rentabilité financière	0,0047	-0,1868	0,0644	0,0859	0,0928
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	79673,6563
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	58243,8594
Charges salariales par employé	0	0	0	0	32536,6953
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	24788,2734
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	24788,2734
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3152	0,3251	0,3308	0,3209	0,2984
Part des charges salariales	0,447	0,4346	0,4343	0,4411	0,4515
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0849	0,1192	0,0579	0,0559	0,0655
Part d'autres charges	0,1528	0,121	0,177	0,1822	0,1846
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-74,9526	-61,1038	-51,5684	-42,7814	-39,3366
Rotation des stocks	5,0144	8,5817	1,4246	1,1893	1,3351
Durée du crédit client	3,0211	1,5426	1,9658	1,9869	2,1955
Durée du crédit fournisseur	223,1115	193,8423	117,9112	126,6904	123,1303
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0248	0,0491	0,0142	0,0312	0,0448
Capacité de remboursement	0,3101	-0,5471	0,1058	0,2174	0,2814
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2395	-0,0066	0,2805	0,2867	0,3137
Taux de valeur ajoutée	0,3101	-0,5471	0,1058	0,2174	0,2814
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6191	1,0501	0,3941	0,4148	0,4921
					
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