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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOMATHERM	325000271				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	771286	701585	555683	464087	498929
VALEUR AJOUTE	297769	274514	235690	205321	187124
EBE (exédent brut d'exploitation)	32365	6388	23677	23892	13473
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	32103	5905	22599	17335	12170
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-53338	105672	53510	42850	23465
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0424	0,0093	0,0429	0,0519	0,0271
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-160,7153				1
Marge d'exploitation	0,0172	0,002	0,0126	0,0164	0,0095
Marge nette	0,0172	0,002	0,0126	0,0164	0,0095
Rentabilité économique	0,1099	0,0453	0,1695	0,1626	0,0976
Rentabilité financière	0,1193	0,0086	0,0588	0,0798	0,1071
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6141	0,5893	0,5759	0,5584	0,626
Part des charges salariales	0,3536	0,3547	0,3847	0,3915	0,3458
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0273	0,0329	0,0367	0,0214
Part d'autres charges	0,0323	0,0286	0,0066	0,0134	0,0068
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-25,5031	56,1302	35,4024	33,9811	17,2506
Rotation des stocks	25,1788	39,6003	39,6485	36,7787	26,7006
Durée du crédit client	14,2155	34,1399	24,6227	22,7843	32,0256
Durée du crédit fournisseur	72,9546	28,1128	40,8022	33,9761	21,9753
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,596	0,2573	0,256	0,3344	0,3482
Capacité de remboursement	5,4685	6,1494	1,5822	2,834	3,9494
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0424	0,0093	0,0429	0,0519	0,0271
Taux de valeur ajoutée	5,4685	6,1494	1,5822	2,834	3,9494
Taux d'exportation	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,093	0,0784	0,1003	0,1416	0,1219
					
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