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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OPTIROC SA	324845015					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9977702	8531900	8135454	7168832	7796161	7228829
VALEUR AJOUTE	2028232	2214629	2216253	1610703	2123992	1661654
EBE (exédent brut d'exploitation)	-164884	301234	254973	-134520	301260	-168229
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-219073	221402	227820	-47001	360372	-181217
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1109385	1564025	1154700	1011017	910323	758055
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0166	0,0359	0,032	-0,0189	0,0395	-0,0241
Exportation	2159009	2531702	2184399	1778046	1775368	1571959
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				-INF	0,3653	-0,4456
Marge d'exploitation	-0,0601	0,0072	-0,0029	-0,0606	0,0222	-0,0547
Marge nette	-0,0601	0,0072	-0,0029	-0,0606	0,0222	-0,0547
Rentabilité économique	-0,0615	0,1178	0,1195	-0,0711	0,2058	-0,1364
Rentabilité financière	1,3242	0,9702	6,8664	14,4439	1,1506	0,418
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	275366,5556	0	0	253744,25	317,9356	0
Valeur ajoutée par employé	56339,7778	0	0	57525,1071	88,4997	0
Charges salariales par employé	56799,9444	0	0	55342,4643	67,5493	0
Salaires et traitements par employé	39296,8889	0	0	36793,6786	47,9974	0
Résultat courant avant impôts par employé	39296,8889	0	0	36793,6786	47,9974	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7453	0,7354	0,717	0,7286	0,7272	0,6939
Part des charges salariales	0,1934	0,2014	0,223	0,2039	0,2126	0,2213
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0177	0,0214	0,0202	0,021	0,0238	0,0255
Part d'autres charges	0,0436	0,0418	0,0397	0,0465	0,0364	0,0593
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	40,8471	67,9404	52,8415	51,9394	43,545	39,58
Rotation des stocks	41,3608	53,6753	43,3103	39,2925	39,0374	35,0232
Durée du crédit client	54,6958	65,3707	59,3517	55,6442	50,6457	51,7553
Durée du crédit fournisseur	49,0376	58,6689	55,0893	43,7236	39,7825	48,9287
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,1561	0,9599	0,9986	1,0095	0,8355	1,6785
Capacité de remboursement	-14,1417	11,0871	9,3531	-40,6123	3,3939	-11,4218
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0166	0,0359	0,032	-0,0189	0,0395	-0,0241
Taux de valeur ajoutée	-14,1417	11,0871	9,3531	-40,6123	3,3939	-11,4218
Taux d'exportation	0,2178	0,3013	0,2739	0,2503	0,2327	0,2249
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2052	0,1542	0,1594	0,1642	0,1004	0,1158
						
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