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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
L'ESTERELLE	324834928					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	228245	227442	215958	225141	186678	188816
VALEUR AJOUTE	108116	105445	70888	109906	56108	77633
EBE (exédent brut d'exploitation)	35059	42308	-2105	44740	-18312	15815
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	28181	34343	-12265	33744	-83300	-6089
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-8685	-5781	-8448	-3695	-46542	-63075
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1542	0,1874	-0,0102	0,1988	-0,0982	0,0838
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4318	0,4348	0,4279	0,4558	0,4506	0,4055
Marge d'exploitation	-0,1029	-0,0764	-0,2553	-0,0796	-0,647	-0,2097
Marge nette	-0,1029	-0,0764	-0,2553	-0,0796	-0,647	-0,2097
Rentabilité économique	0,0642	0,064	-0,0032	0,0636	-0,0229	0,0215
Rentabilité financière	-0,1315	-0,0982	0,0539	-0,103	0,3074	0,6681
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	113710	0	0	225069	0	188782
Valeur ajoutée par employé	54058	0	0	109906	0	77633
Charges salariales par employé	30772,5	0	0	54391	0	52343
Salaires et traitements par employé	22792	0	0	39818	0	38358
Résultat courant avant impôts par employé	22792	0	0	39818	0	38358
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4741	0,4915	0,5055	0,4738	0,4244	0,4866
Part des charges salariales	0,2446	0,2198	0,2289	0,2238	0,1957	0,2292
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2315	0,242	0,2186	0,2539	0,1742	0,2393
Part d'autres charges	0,0498	0,0467	0,047	0,0485	0,2057	0,0449
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-13,9391	-9,3484	-14,9151	-5,9923	-91,0636	-121,9522
Rotation des stocks	3,8781	4,157	2,6905	3,8575	1,9649	2,944
Durée du crédit client	0,7918	0	0	0	0	0,2691
Durée du crédit fournisseur	5,8076	5,6805	13,0963	17,0089	15,9984	156,0925
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5771	0,6046	0,5604	0,6141	0,6248	0,7186
Capacité de remboursement	11,1883	11,637	-29,8325	12,8086	-5,989	-86,9954
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1542	0,1874	-0,0102	0,1988	-0,0982	0,0838
Taux de valeur ajoutée	11,1883	11,637	-29,8325	12,8086	-5,989	-86,9954
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,5942	2,8334	2,9433	3,2037	3,8357	4,1195
						
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