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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC EXPL EAUX THERMALES LONS	324787571					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1075253	258147	854051	1792499	2045933	2062471
VALEUR AJOUTE	-9219	-297953	298215	998447	1249779	1236451
EBE (exédent brut d'exploitation)	-41377	-589393	-188583	279757	414353	354279
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-263631	-727671	-315875	63717	204420	143539
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-778075	-693285	-510610	-314725	-291990	-243863
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0604	-2,4169	-0,2333	0,1585	0,2052	0,1732
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1047	1,1971	0,4221	0,5308	0,5046	0,4876
Marge d'exploitation	-0,4633	-3,3327	-0,4375	-0,0276	0,0341	0,0089
Marge nette	-0,4633	-3,3327	-0,4375	-0,0276	0,0341	0,0089
Rentabilité économique	-0,27	8,6678	-1,634	0,9638	1,3572	1,945
Rentabilité financière	0,2795	0,9305	5,7417	-0,0447	0,4261	0,3525
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	9754,56	44908	0	72112,3929	73060,1071
Valeur ajoutée par employé	0	-11918,12	16567,5	0	44634,9643	44158,9643
Charges salariales par employé	0	11412,68	26298,6667	0	30742,5	30333,7857
Salaires et traitements par employé	0	9110,72	21648,2222	0	23845,8214	23464,2857
Résultat courant avant impôts par employé	0	9110,72	21648,2222	0	23845,8214	23464,2857
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4985	0,506	0,4224	0,4165	0,3892	0,3959
Part des charges salariales	0,2718	0,2664	0,392	0,3766	0,4354	0,4155
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0675	0,084	0,0669	0,0474	0,0456	0,0426
Part d'autres charges	0,1622	0,1436	0,1187	0,1595	0,1298	0,1461
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-414,6183	-1037,6645	-230,5611	-65,0749	-52,7829	-43,5111
Rotation des stocks	10,1321	16,8021	8,2216	4,7509	6,0706	4,0593
Durée du crédit client	18,1147	53,1154	12,1698	3,3879	4,7637	8,4902
Durée du crédit fournisseur	286,0973	281,3736	193,2753	124,2084	114,7751	72,9113
***RATIOS DIVERS						
Endettement	8,6214	-11,9472	1,5304	0	0	0,016
Capacité de remboursement	-5,0116	-1,1164	-0,5592	0	0	0,0203
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0604	-2,4169	-0,2333	0,1585	0,2052	0,1732
Taux de valeur ajoutée	-5,0116	-1,1164	-0,5592	0	0	0,0203
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,0163	2,0259	0,4894	0,2352	0,175	0,1413
						
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