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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERNETT	324465921					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016	2015
EBITDA	15263111	13224875	11060685	11032469	11990770	11548996
VALEUR AJOUTE	10847258	9911933	8536764	8801049	9885119	9679549
EBE (exédent brut d'exploitation)	316039	495237	416006	57606	515028	510536
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	219287,6	443416,8	395612,6	497170,2	835684,8	793846,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-735987	-430631	-248491	116279	4069	-479573
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0209	0,0377	0,0386	0,0053	0,0433	0,0447
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		0,9676	1	0,9107	0,8985	0,5777
Marge d'exploitation	-0,0103	0,0262	0,0451	-0,0102	0,032	0,0385
Marge nette	-0,0103	0,0262	0,0451	-0,0102	0,032	0,0385
Rentabilité économique	0,377	0,1863	0,6064	0,0742	0,4526	0,46
Rentabilité financière	0,0225	0,4586	0,7109	0,4389	0,6188	0,6704
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	34237,075	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	27503,2781	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	26093,2719	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	20851,6344	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	20851,6344	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2774	0,2519	0,2133	0,1939	0,1724	0,1576
Part des charges salariales	0,6571	0,6966	0,7352	0,7512	0,7686	0,7838
Part des amortissements et crédits-$bails	0,015	0,0138	0,0158	0,0172	0,0155	0,0123
Part d'autres charges	0,0505	0,0376	0,0357	0,0378	0,0435	0,0464
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-17,7706	-11,9505	-8,4079	3,8739	0,125	-15,3178
Rotation des stocks	0	0	0	0,2013	0	0
Durée du crédit client	54,1865	58,0575	49,9548	59,3313	54,8816	55,3972
Durée du crédit fournisseur	72,8181	51,5626	54,5849	74,1642	64,8792	107,3135
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5631	0,7512	0,0015	0,0049	0,0064	0,0096
Capacité de remboursement	2,1528	4,5027	0,0025	0,0076	0,0087	0,0134
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0209	0,0377	0,0386	0,0053	0,0433	0,0447
Taux de valeur ajoutée	2,1528	4,5027	0,0025	0,0076	0,0087	0,0134
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0369	0,0419	0,0293	0,0228	0,0243	0,025
						
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