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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TOLEMECANE	323613802				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	3355529	2825447	3890906	3477133	4419448
VALEUR AJOUTE	882367	949075	1504902	1592509	1918958
EBE (exédent brut d'exploitation)	46948	-122203	133197	-27116	232875
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-18372	-152576	102501	-111291	140439
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	996371	1019594	1133192	1212277	1551255
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,015	-0,0405	0,0363	-0,0078	0,0523
Exportation	672639	337982	871035	516171	532513
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-13,0289	-13,0278	-12,3653	-7,5773	-2,3456
Marge d'exploitation	-0,0055	-0,0581	0,0152	-0,0465	0,0309
Marge nette	-0,0055	-0,0581	0,0152	-0,0465	0,0309
Rentabilité économique	0,0374	-0,0826	0,086	-0,0161	0,1177
Rentabilité financière	-0,0573	-0,1593	0,0319	-0,1557	0,0481
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	123784,1786	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	56875,3214	0
Charges salariales par employé	0	0	0	55270,8929	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	39534,0714	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	39534,0714	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6234	0,6172	0,616	0,5177	0,5804
Part des charges salariales	0,3361	0,3393	0,3426	0,4267	0,3766
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0199	0,0244	0,0176	0,0301	0,0205
Part d'autres charges	0,0207	0,0191	0,0238	0,0254	0,0225
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	116,3851	123,3624	112,6262	127,6649	127,0775
Rotation des stocks	124,3945	113,8464	109,0481	90,2157	83,7072
Durée du crédit client	29,9822	35,7335	42,9775	66,4067	91,5963
Durée du crédit fournisseur	56,0589	43,8034	43,0843	57,134	68,8727
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0477	0,1447	0,0527	0,156	0,1978
Capacité de remboursement	-3,2601	-1,4026	0,7963	-2,3615	2,788
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,015	-0,0405	0,0363	-0,0078	0,0523
Taux de valeur ajoutée	-3,2601	-1,4026	0,7963	-2,3615	2,788
Taux d'exportation	0,2153	0,112	0,2372	0,1489	0,1195
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0872	0,1029	0,0914	0,0859	0,0507
					
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