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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERIDEAL SIREV	323504498				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6301156	6404692	7453664	7654530	7005477
VALEUR AJOUTE	2172040	2362006	2899267	2860989	2792479
EBE (exédent brut d'exploitation)	-267552	-147832	87602	95726	-127459
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-291819	-185357	26517	75722	-139333
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1661707	2081935	1777926	1715421	1631744
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0428	-0,023	0,0119	0,0127	-0,0191
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	-0,0455	-0,0292	0,0131	0,0045	-0,0225
Marge nette	-0,0455	-0,0292	0,0131	0,0045	-0,0225
Rentabilité économique	-0,128	-0,0564	0,0415	0,0447	-0,0645
Rentabilité financière	1,5518	-0,1289	0,0146	0,0147	-0,1108
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	129484,0172	111381,6
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	49327,3966	46541,3167
Charges salariales par employé	0	0	0	46202,3103	47253,8667
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6202	0,602	0,5865	0,6071	0,5595
Part des charges salariales	0,3513	0,3705	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0067	0,009	0,0093	0,0086	0,0108
Part d'autres charges	0,0218	0,0186	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	96,9433	118,4595	87,8735	83,3718	89,121
Rotation des stocks	42,5286	35,1937	32,9032	0	0
Durée du crédit client	135,6686	135,004	104,4702	119,0731	108,6743
Durée du crédit fournisseur	65,6136	48,7261	42,0154	155,8087	60,1616
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,0803	0,484	0,2759	0,2968	0,2382
Capacité de remboursement	-7,7401	-6,8438	21,9379	8,3874	-3,381
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0428	-0,023	0,0119	0,0127	-0,0191
Taux de valeur ajoutée	-7,7401	-6,8438	21,9379	8,3874	-3,381
Taux d'exportation	0	0	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0438	0,0498	0,0491	0,0488	0,0618
					
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