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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEATRE PUBLIC DE MONTREUIL	323339762					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	4443905	3714256	3004129	3720719	3403293	3331049
VALEUR AJOUTE	-650272	-1066900	-808558	-712332	-848578	-877992
EBE (exédent brut d'exploitation)	63897	-8055	203392	95354	119977	129042
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	40149	-103278	128365	-32439	30192	45635
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-230574	-391101	-69145	-325946	-308226	-357923
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0504	-0,021	1,1519	0,1307	0,2108	0,2234
Exportation	0	69872	0	18111	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-3,8949	-35,0997	-6,0644	-11,3683	-25,8121	-8,5592
Marge d'exploitation	-0,0747	-0,4018	0,7935	-0,0131	0,0299	-0,0347
Marge nette	-0,0747	-0,4018	0,7935	-0,0131	0,0299	-0,0347
Rentabilité économique	0,4138	-0,0415	0,6594	0,7833	1,0336	2,147
Rentabilité financière	-0,0723	-0,6323	0,5016	-0,0661	0,2781	0,0327
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	22763,32	25112,2174
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	-33943,12	-38173,5652
Charges salariales par employé	0	0	0	0	71024,04	73754,3913
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	49333,64	50662,9565
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	49333,64	50662,9565
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4228	0,375	0,344	0,3865	0,4186	0,4344
Part des charges salariales	0,5322	0,5675	0,5956	0,5566	0,5244	0,5062
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0167	0,0176	0,0194	0,0116	0,0173	0,0229
Part d'autres charges	0,0283	0,0399	0,041	0,0453	0,0397	0,0365
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-66,3489	-371,7496	-142,9303	-163,0881	-197,6908	-226,188
Rotation des stocks	0	0,0068	0,1001	0,0049	0,0066	0,0061
Durée du crédit client	26,6852	115,8629	17,8547	42,6834	100,0391	47,4391
Durée du crédit fournisseur	59,3866	80,189	59,4478	91,6972	100,3196	72,5262
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0031	0,0024	0,0012	0,0039	0	0
Capacité de remboursement	0,0119	-0,0045	0,0028	-0,0147	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0504	-0,021	1,1519	0,1307	0,2108	0,2234
Taux de valeur ajoutée	0,0119	-0,0045	0,0028	-0,0147	0	0
Taux d'exportation	0	0,182	0	0,0248	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2244	0,4912	1,3141	0,2458	0,3335	0,2663
						
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