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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TLM CABLES	323233643					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	4115136	4070453	3080886	4460044	3754933	3131561
VALEUR AJOUTE	1005046	1016925	724571	1069536	777451	800913
EBE (exédent brut d'exploitation)	317698	362573	163126	364608	236285	207317
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	226261	264568,8	112030	217035,8	172964,6	150572
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	60038	34233	-120694	-153251	-98902	158689
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0772	0,089	0,0531	0,0826	0,0633	0,0664
Exportation	251776	298009	193795	304374	147693	197504
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3432	0,3687	0,3767	0,3831	0,3436	0,3917
Marge d'exploitation	0,0608	0,0721	0,0323	0,0622	0,0426	0,0533
Marge nette	0,0608	0,0721	0,0323	0,0622	0,0426	0,0533
Rentabilité économique	0,296	0,2739	0,1332	0,3883	0,2581	0,2175
Rentabilité financière	0,3203	0,3792	0,154	0,3614	0,2664	0,2981
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	339299,75	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	84743,75	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	52349,9167	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	39100,1667	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	39100,1667	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8019	0,8083	0,787	0,8015	0,8262	0,7833
Part des charges salariales	0,1705	0,1664	0,1712	0,1572	0,1398	0,1859
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0172	0,0181	0,0245	0,0197	0,0225	0,0158
Part d'autres charges	0,0103	0,0072	0,0174	0,0216	0,0115	0,015
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	5,3275	3,0688	-14,3352	-12,6645	-9,6727	18,5432
Rotation des stocks	33,9778	28,6045	30,4443	24,7763	28,6802	34,3608
Durée du crédit client	67,5287	78,3791	94,748	83,9027	86,2109	80,1947
Durée du crédit fournisseur	64,6921	65,0146	78,5165	73,6288	81,489	75,1868
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5557	0,6272	0,7181	0,5165	0,5718	0,6071
Capacité de remboursement	2,6364	3,1378	7,8493	2,2347	3,0261	3,8421
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0772	0,089	0,0531	0,0826	0,0633	0,0664
Taux de valeur ajoutée	2,6364	3,1378	7,8493	2,2347	3,0261	3,8421
Taux d'exportation	0,0612	0,0732	0,0631	0,0689	0,0396	0,0632
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,173	0,1847	0,2627	0,1951	0,2426	0,294
						
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