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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CHATEAU CAPION	323115329					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	792658	1153425	459643	373410	601038	395675
VALEUR AJOUTE	303574	680315	-309013	-360932	-149577	-499259
EBE (exédent brut d'exploitation)	-87208	276090	-826512	-772481	-540061	-772271
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-219877	206308	-874691	-1021204	-564180	-803032,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1565139	1842310	634931	511770	816364	354516
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1243	0,248	-2,0723	-2,1541	-1,0588	-2,1649
Exportation	0	0	0	0	279076	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	0	118,8292	0	0	-1923,4426
Marge d'exploitation	-0,535	0,0478	-2,6832	-2,9925	-1,217	-2,5538
Marge nette	-0,535	0,0478	-2,6832	-2,9925	-1,217	-2,5538
Rentabilité économique	-0,0132	0,0404	-0,1472	-0,1397	-0,1024	-0,1604
Rentabilité financière	0,8664	0,1419	7,6815	0,3951	0,3143	0,6878
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3532	0,3954	0,4702	0,4812	0,5355	0,6748
Part des charges salariales	0,3709	0,3673	0,348	0,2872	0,306	0,1896
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,1642	0,2107	0,1299	0,1085
Part d'autres charges	0,2759	0,2374	0,0176	0,0209	0,0286	0,0272
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	814,1658	603,9617	581,0552	520,8949	584,2055	362,7489
Rotation des stocks	497,704	408,552	243,9846	233,3844	261,1774	149,7065
Durée du crédit client	210,1328	321,947	88,2987	58,6143	25,6806	41,577
Durée du crédit fournisseur	39,6188	73,9382	102,9731	103,4504	52,6179	84,3621
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0814	1,0143	1,0259	1,5913	1,3782	1,2839
Capacité de remboursement	-32,5022	33,6215	-6,5841	-8,6192	-12,879	-7,698
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1243	0,248	-2,0723	-2,1541	-1,0588	-2,1649
Taux de valeur ajoutée	-32,5022	33,6215	-6,5841	-8,6192	-12,879	-7,698
Taux d'exportation	1	1	0	0	0,5472	-0,0012
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	7,0798	4,3948	12,0713	13,514	8,7859	12,0746
						
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