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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TIKI TOURS	322943150					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	120035	146456	161749	115854	268274	291248
VALEUR AJOUTE	29606	64638	18439	-3573	188833	208690
EBE (exédent brut d'exploitation)	-21662	-51739	17676	-60059	21599	48239
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	9889	-33975	18632	-58356	15512	42385,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-136843	-137336	-152158	-233782	-195979	-327068
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2436	-0,4224	0,2191	-0,9861	0,0816	0,1697
Exportation	48081	74401	0	20351	0	167099
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0845	-0,2937	0,2372	-0,9493	0,0704	0,1656
Marge nette	0,0845	-0,2937	0,2372	-0,9493	0,0704	0,1656
Rentabilité économique	-0,1454	-0,4223	0,1064	-0,4162	0,1361	0,2006
Rentabilité financière	0,2399	-0,8958	0,2799	-1,0786	0,1125	0,1782
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5272	0,3171	0,4365	0,3713	0,3037	0,3107
Part des charges salariales	0,4427	0,6652	0,54	0,6105	0,6606	0,6453
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,006	0,0025	0,001	0,0011	0,0215
Part d'autres charges	0,03	0,0117	0,0209	0,0172	0,0346	0,0225
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-561,6708	-409,2386	-688,2588	-1401,0645	-270,2893	-420,0128
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	66,3799	8,5745	146,7138	153,8163	68,6415	44,4068
Durée du crédit fournisseur	89,0744	488,7792	38,8869	56,916	424,2318	618,057
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6632	0,6886	0,5644	0,639	0,0026	0
Capacité de remboursement	9,9935	-2,4832	5,0305	-1,58	0,0264	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2436	-0,4224	0,2191	-0,9861	0,0816	0,1697
Taux de valeur ajoutée	9,9935	-2,4832	5,0305	-1,58	0,0264	0
Taux d'exportation	0,5407	0,6074	0	0,3341	0	0,5879
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,6083	1,3469	1,7126	1,8632	0,5374	0,637
						
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