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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN	322865478					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	3443037	4228874	3941579	2490254	3373835	3493577
VALEUR AJOUTE	2169349	2799502	2483925	1421741	3366687	2410503
EBE (exédent brut d'exploitation)	1506074	2126162	1791284	943477	3366687	1708998
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1496417	1699213	1401781	768919	773164	1257009
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4640078	3921811	2274835	923785	246885	317058
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4423	0,5035	0,4548	0,3811	1	0,4901
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF		-INF
Marge d'exploitation	0,3498	0,4192	0,3649	0,2347	0,3326	0,3896
Marge nette	0,3498	0,4192	0,3649	0,2347	0,3326	0,3896
Rentabilité économique	0,1998	0,3042	0,3176	0,2056	0,8044	0,4508
Rentabilité financière	0,1158	0,2006	0,192	0,0954	0,1964	0,2642
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	117897	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	67701,9524	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	19542,0476	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	17505,0952	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	17505,0952	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5488	0,5788	0,581	0,5521	0	0,5044
Part des charges salariales	0,2819	0,246	0,245	0,215	0	0,2878
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1386	0,1425	0,1403	0,1939	0	0,1655
Part d'autres charges	0,0306	0,0327	0,0337	0,039	0	0,0424
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	497,351	338,9974	210,8013	136,1889	26,7661	33,1845
Rotation des stocks	0,3704	1,2627	1,3155	0,9474	1,4713	1,3451
Durée du crédit client	9,2902	8,2834	9,3591	13,6465	8,1826	11,3662
Durée du crédit fournisseur	11,2472	21,6319	52,1063	60,2122	0	22,0142
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Capacité de remboursement	0,0003	0,0004	0,0005	0,0005	0,0005	0,0002
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4423	0,5035	0,4548	0,3811	1	0,4901
Taux de valeur ajoutée	0,0003	0,0004	0,0005	0,0005	0,0005	0,0002
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8419	0,7144	0,8328	1,4526	1,1493	0,9534
						
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