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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DU GRAND HOTEL RICHELIEU	322813627					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	1210810	1178244	1061442	718961	1142465	1099989
VALEUR AJOUTE	684424	616188	572341	312371	555006	546421
EBE (exédent brut d'exploitation)	82065	94286	175759	-16722	99936	144483
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	73581,4	90759	175668	-19173	83932	125315,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-66445	9677	-98229	-34055	40357	26271
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0678	0,08	0,1718	-0,0236	0,0875	0,1319
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF					
Marge d'exploitation	0,0082	0,0233	0,1133	-0,1202	0,0297	0,0619
Marge nette	0,0082	0,0233	0,1133	-0,1202	0,0297	0,0619
Rentabilité économique	0,1054	0,1079	0,1797	-0,0175	0,1113	0,1561
Rentabilité financière	0,0036	0,0348	0,1625	-0,1371	0,029	0,0763
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4385	0,4884	0,477	0,4921	0,5301	0,5338
Part des charges salariales	0,4925	0,4444	0,4491	0,4094	0,4019	0,3784
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0593	0,0578	0,0598	0,0818	0,0562	0,0716
Part d'autres charges	0,0097	0,0093	0,0142	0,0167	0,0118	0,0163
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-20,0306	2,9979	-35,0363	-17,5541	12,8936	8,7536
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0,5672	0,3568	3,3864	2,1637	0,5588	2,135
Durée du crédit fournisseur	15,4151	23,8486	21,9844	14,4593	16,8952	10,386
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1462	0,2021	0,2504	0,3582	0,1667	0,2042
Capacité de remboursement	1,5469	1,947	1,3939	-17,8741	1,7838	1,5082
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0678	0,08	0,1718	-0,0236	0,0875	0,1319
Taux de valeur ajoutée	1,5469	1,947	1,3939	-17,8741	1,7838	1,5082
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,679	0,6307	0,7049	0,9776	0,6576	0,6785
						
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