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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CELLIER SAINT CHARLES	322631391					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	268845	368759	409184	404953	427759	494223
VALEUR AJOUTE	-132920	63669	61663	65055	92631	93433
EBE (exédent brut d'exploitation)	-240834	-5863	5139	-3734	-865	5609
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-254794	-5562	4065	-5561	-1507	2125
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	261194	117379	95352	113446	101567	61848
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,8959	-0,0159	0,0126	-0,0094	-0,002	0,0114
Exportation	0	125	145	-115	0	-60
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,1614	0,3748	0,3453	0,3618	0,4037	0,3452
Marge d'exploitation	-0,8977	-0,0145	0,0132	0,0046	-0,0043	0,0086
Marge nette	-0,8977	-0,0145	0,0132	0,0046	-0,0043	0,0086
Rentabilité économique	-0,8719	-0,0345	0,0264	-0,0193	-0,0052	0,0322
Rentabilité financière	0,3407	-0,0378	0,0309	0,0022	-0,0026	0,0054
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7875	0,8136	0,856	0,8279	0,7799	0,8178
Part des charges salariales	0,2079	0,18	0,1382	0,1657	0,2101	0,1687
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0006	0	0	0	0,002	0,0027
Part d'autres charges	0,004	0,0064	0,0058	0,0064	0,008	0,0108
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	354,6548	116,4139	85,4474	103,8302	86,6894	45,6852
Rotation des stocks	0	172,8235	140,5507	148,8803	129,628	92,3776
Durée du crédit client	0	5,9846	5,6493	5,9041	7,0195	19,3002
Durée du crédit fournisseur	42,3776	59,4249	58,9142	50,7352	53,9449	75,234
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2346	0,1792	0,2357	0,2573	0,1441	0,1725
Capacité de remboursement	-0,2543	-5,4723	11,275	-8,9721	-16,063	14,1332
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,8959	-0,0159	0,0126	-0,0094	-0,002	0,0114
Taux de valeur ajoutée	-0,2543	-5,4723	11,275	-8,9721	-16,063	14,1332
Taux d'exportation	-0,022	0,0003	0,0004	-0,0003	0	-0,0001
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0038	0,1276	0,1152	0,1177	0,1098	0,0968
						
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