https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren THERMI BEL 322323270 ***RATIOS GENERAUX 2023 2022 2021 2020 2019 2018 EBITDA 1487598 1156124 1194119 880436 858089 657000 VALEUR AJOUTE 1112719 859556 851374 659820 618389 403447 EBE (exédent brut d'exploitation) 213845 15943 138741 47131 33893 -126707 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 327874 43933 154824 69444 57291 -102223 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 304101 -49523 121554 210214 17257 -70018 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,1444 0,0131 0,1179 0,0555 0,0397 -0,1967 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation 0,1438 0,0056 0,1231 0,052 0,0381 -0,2056 Marge nette 0,1438 0,0056 0,1231 0,052 0,0381 -0,2056 Rentabilité économique 0,2462 0,0228 0,1906 0,0773 0,0978 -0,4796 Rentabilité financière 0,372 0,0553 0,3196 0,1935 0,2007 -0,6142 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,2854 0,2545 0,302 0,2386 0,2863 0,3184 Part des charges salariales 0,6977 0,7199 0,6796 0,738 0,6942 0,6524 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0017 0,0026 0,003 0,0035 0,0037 0,0084 Part d'autres charges 0,0152 0,0231 0,0154 0,0199 0,0158 0,0209 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 74,936 -14,906 37,7176 90,3458 7,3725 -39,6834 Rotation des stocks 29,555 32,5265 59,4872 79,8452 73,7281 77,8514 Durée du crédit client 81,0346 65,0003 88,5867 155,2094 105,4449 72,7082 Durée du crédit fournisseur 108,394 96,6054 95,1763 128,7899 170,6521 118,0288 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,2179 0,331 0,3643 0,4773 0,2907 0,301 Capacité de remboursement 0,5772 5,2772 1,7128 4,189 1,7584 -0,7779 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,1444 0,0131 0,1179 0,0555 0,0397 -0,1967 Taux de valeur ajoutée 0,5772 5,2772 1,7128 4,189 1,7584 -0,7779 Taux d'exportation 0 0 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,017 0,2489 0,2411 0,335 0,3152 0,422 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991