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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE DU FOREZ	322305079				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	187596	265065	299653	478033	424219
VALEUR AJOUTE	70638	169599	207825	275400	276211
EBE (exédent brut d'exploitation)	-52813	-23865	-5548	37562	34333
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-63953	-33965	-12762	37002	36095
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	978866	1002249	1013433	991371	984624
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2815	-0,09	-0,0185	0,0786	0,0811
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,2815	-0,0925	-0,0213	0,0745	0,0781
Marge nette	-0,2815	-0,0925	-0,0213	0,0745	0,0781
Rentabilité économique	-0,0535	-0,0237	-0,0054	0,0353	0,0347
Rentabilité financière	-0,123	-0,0593	-0,022	0,0566	0,0597
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4865	0,3297	0,3001	0,458	0,3766
Part des charges salariales	0,5026	0,66	0,683	0,5281	0,6042
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0023	0,0027	0,0044	0,005
Part d'autres charges	0,0109	0,0081	0,0142	0,0095	0,0142
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1904,5507	1380,1177	1234,438	756,957	848,5653
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1054,3442	687,7301	618,3703	374,5019	367,6093
Durée du crédit fournisseur	727,092	667,3914	663,9842	442,2653	310,3692
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4729	0,4207	0,3998	0,4192	0,4102
Capacité de remboursement	-7,2937	-12,4861	-32,2932	12,0666	11,2462
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2815	-0,09	-0,0185	0,0786	0,0811
Taux de valeur ajoutée	-7,2937	-12,4861	-32,2932	12,0666	11,2462
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0,0022	0,0058	0,0111
					
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