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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASH SERVICE	322284514					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	13972576	11335621	11050311	12239756	11570997	12151792
VALEUR AJOUTE	3456763	2509885	2543959	2860425	2782693	2960480
EBE (exédent brut d'exploitation)	1055075	255079	168842	443750	310656	381211
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	738968,8	173335	116258,4	277978,8	67777,6	283771,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-507579	-240506	335325	869582	1388918	1610037
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0755	0,0225	0,0153	0,0362	0,027	0,0316
Exportation	0	0	0	3041668	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3608	0,3309	0,3581	0,3371	0,3514	0,366
Marge d'exploitation	0,0559	0,0185	0,0069	0,0239	0,0103	0,0201
Marge nette	0,0559	0,0185	0,0069	0,0239	0,0103	0,0201
Rentabilité économique	0,5019	0,1493	0,1079	0,2693	0,1782	0,1928
Rentabilité financière	0,2626	0,092	0,0211	0,1238	-0,0012	0,1242
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7968	0,7918	0,7742	0,7851	0,7636	0,7658
Part des charges salariales	0,1779	0,2006	0,2052	0,1963	0,2073	0,2067
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0051	0,0031	0,0093	0,0075	0,0098	0,0097
Part d'autres charges	0,0202	0,0045	0,0113	0,0112	0,0192	0,0178
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-13,2546	-7,7553	11,0883	25,9268	43,9984	48,6514
Rotation des stocks	26,6029	25,5631	31,0512	25,3571	29,3618	39,0725
Durée du crédit client	44,7546	51,4398	54,7155	57,0994	60,351	69,5926
Durée du crédit fournisseur	49,5836	50,1363	46,949	56,9492	41,1817	50,0548
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0095	0,0136	0,0219	0,0302	0,1967	0,2404
Capacité de remboursement	0,027	0,1336	0,2948	0,1789	5,0598	1,6746
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0755	0,0225	0,0153	0,0362	0,027	0,0316
Taux de valeur ajoutée	0,027	0,1336	0,2948	0,1789	5,0598	1,6746
Taux d'exportation	0	0	0	0,2485	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0198	0,0231	0,0263	0,0301	0,0286	0,0301
						
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