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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE	322095779					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	14614526	14648827	13864688	14563587	17149757	19409741
VALEUR AJOUTE	4402380	5093313	5124419	5946224	5776245	6064154
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1011757	-261368	-450624	-279761	-760072	-789779
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1072644	5540,4	-156949,6	-340912,4	-842613	-289530,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1220418	-196306	-1130464	-255852	-627627	468267
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0701	-0,0185	-0,0338	-0,0194	-0,0448	-0,0433
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1	1	1	1	
Marge d'exploitation	-0,0664	0,0017	-0,0119	-0,0264	-0,053	-0,0313
Marge nette	-0,0664	0,0017	-0,0119	-0,0264	-0,053	-0,0313
Rentabilité économique	5,6421	-0,3174	-0,3349	-0,1218	-0,3887	-0,6701
Rentabilité financière	3,3438	0,2858	-0,2691	-0,5562	-0,6663	-2,2149
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6445	0,6178	0,5865	0,5658	0,6202	0,6118
Part des charges salariales	0,3361	0,3512	0,3818	0,3967	0,346	0,3288
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0016	0,0086	0,0097	0,0116	0,01	0,0212
Part d'autres charges	0,0178	0,0223	0,022	0,0258	0,0238	0,0382
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-30,8486	-5,0719	-30,9139	-6,4866	-13,5154	9,3621
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	1,372
Durée du crédit client	58,0557	61,5527	63,2622	49,4904	64,7138	70,5845
Durée du crédit fournisseur	81,6156	52,7343	106,2584	74,0976	78,8743	59,5305
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,6861	0,1395	0,6238	0,7203	0,4888	0,754
Capacité de remboursement	-0,1147	20,7391	-5,3474	-4,8532	-1,1341	-3,0696
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0701	-0,0185	-0,0338	-0,0194	-0,0448	-0,0433
Taux de valeur ajoutée	-0,1147	20,7391	-5,3474	-4,8532	-1,1341	-3,0696
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0299	0,0319	0,1448	0,1421	0,128	0,0303
						
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