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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERM'ESSONNE	321784241					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	4573760	5496310	4948599	4244126	5033720	4652162
VALEUR AJOUTE	827278	910228	727667	553060	725096	636541
EBE (exédent brut d'exploitation)	358071	338440	236056	99117	184494	146775
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	240319	238190	161199	73082	141352	87481
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1066721	785197	-1209179	662051	805332	592371
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0796	0,0621	0,0482	0,0236	0,037	0,032
Exportation	0	0	0	0	7741	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,276	0,2546	0,2266	0,2279	0,2269	0,2273
Marge d'exploitation	0,0652	0,0546	0,038	0,0121	0,0234	0,0263
Marge nette	0,0652	0,0546	0,038	0,0121	0,0234	0,0263
Rentabilité économique	0,165	0,1964	0,1103	0,0629	0,1115	0,0909
Rentabilité financière	0,1149	0,121	0,0807	0,0304	0,0562	0,0617
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	544678,4444	0	499173,6	459169,7
Valeur ajoutée par employé	0	0	80851,8889	0	72509,6	63654,1
Charges salariales par employé	0	0	52546,4444	0	51954,1	46908,6
Salaires et traitements par employé	0	0	39177,1111	0	38581,5	34872,7
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	39177,1111	0	38581,5	34872,7
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8578	0,8725	0,8766	0,8681	0,8677	0,8728
Part des charges salariales	0,1054	0,1064	0,0993	0,1036	0,1057	0,1035
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0094	0	0	0,0081	0,0046	0,0038
Part d'autres charges	0,0274	0,0211	0,0241	0,0202	0,022	0,0199
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	86,547	52,6229	-90,0328	57,6277	58,8866	47,0883
Rotation des stocks	97,3581	77,7879	0	67,2378	57,9823	56,7258
Durée du crédit client	47,8925	0	0	39,0259	51,7799	56,2647
Durée du crédit fournisseur	3,9943	70,0332	72,5789	54,1011	51,8374	65,2135
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1979	0,0186	0,2589	0,0455	0,0671	0,0417
Capacité de remboursement	1,7876	0,1345	3,4374	0,9804	0,7849	0,7695
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0796	0,0621	0,0482	0,0236	0,037	0,032
Taux de valeur ajoutée	1,7876	0,1345	3,4374	0,9804	0,7849	0,7695
Taux d'exportation	1	1	1	0	0,0016	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0491	0,0183	0	0,0415	0,036	0,0274
						
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