https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren STR THERMO REFRIGERATION 321783862 ***RATIOS GENERAUX 2023 2022 2021 2020 2018 2017 EBITDA 11664982 14629131 31541858 15574300 11196143 11269000 VALEUR AJOUTE 3555572 6303873 7669271 3749799 3886914 3497579 EBE (exédent brut d'exploitation) 140759 3030380 3843304 737540 774032 414909 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) -974019 2979648 2842201 522782 662979 377330 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -2410245 -2277611 -3031413 -1183631 1126307 1028342 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,0161 0,215 0,1221 0,048 0,0693 0,0372 Exportation 0 0 0 0 153851 385926 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale -INF -INF Marge d'exploitation 0,2881 0,0577 0,1006 0,0468 0,0532 0,0466 Marge nette 0,2881 0,0577 0,1006 0,0468 0,0532 0,0466 Rentabilité économique 0,0861 2,0198 1,3496 0,7972 0,7216 0,3804 Rentabilité financière 0,8618 0,5036 0,7625 0,5973 0,4752 0,4345 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 199050,6364 0 0 327256,9787 253873,8864 0 Valeur ajoutée par employé 80808,4545 0 0 79782,9574 88338,9545 0 Charges salariales par employé 75431,8636 0 0 61806,0638 68468,2727 0 Salaires et traitements par employé 53492,0909 0 0 43286,1277 45751,4545 0 Résultat courant avant impôts par employé 53492,0909 0 0 43286,1277 45751,4545 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,5691 0,5637 0,8388 0,783 0,6951 0,7112 Part des charges salariales 0,3631 0,2299 0,131 0,1956 0,2842 0,2764 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0057 0,0042 0,0016 0,0023 0,0018 0,003 Part d'autres charges 0,0621 0,2022 0,0286 0,0191 0,0189 0,0093 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -100,4472 -58,993 -35,1596 -28,0881 36,8026 33,6831 Rotation des stocks 0 0 0 0 10,245 13,6219 Durée du crédit client 68,2643 105,7969 63,9062 126,6375 94,199 140,7772 Durée du crédit fournisseur 35,3773 81,9915 24,6238 91,3822 49,1027 93,4767 ***RATIOS DIVERS Endettement 0 0,003 0,0019 0 0,0572 0 Capacité de remboursement 0 0,0015 0,0019 0 0,0926 0 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,0161 0,215 0,1221 0,048 0,0693 0,0372 Taux de valeur ajoutée 0 0,0015 0,0019 0 0,0926 0 Taux d'exportation 0 0 0 0 0,0138 0,0346 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,0103 0,0076 0,0037 0,0076 0,0057 0,0061 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991