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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STR THERMO REFRIGERATION	321783862					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2018	2017
EBITDA	11664982	14629131	31541858	15574300	11196143	11269000
VALEUR AJOUTE	3555572	6303873	7669271	3749799	3886914	3497579
EBE (exédent brut d'exploitation)	140759	3030380	3843304	737540	774032	414909
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-974019	2979648	2842201	522782	662979	377330
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2410245	-2277611	-3031413	-1183631	1126307	1028342
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0161	0,215	0,1221	0,048	0,0693	0,0372
Exportation	0	0	0	0	153851	385926
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				-INF	-INF	
Marge d'exploitation	0,2881	0,0577	0,1006	0,0468	0,0532	0,0466
Marge nette	0,2881	0,0577	0,1006	0,0468	0,0532	0,0466
Rentabilité économique	0,0861	2,0198	1,3496	0,7972	0,7216	0,3804
Rentabilité financière	0,8618	0,5036	0,7625	0,5973	0,4752	0,4345
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	199050,6364	0	0	327256,9787	253873,8864	0
Valeur ajoutée par employé	80808,4545	0	0	79782,9574	88338,9545	0
Charges salariales par employé	75431,8636	0	0	61806,0638	68468,2727	0
Salaires et traitements par employé	53492,0909	0	0	43286,1277	45751,4545	0
Résultat courant avant impôts par employé	53492,0909	0	0	43286,1277	45751,4545	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5691	0,5637	0,8388	0,783	0,6951	0,7112
Part des charges salariales	0,3631	0,2299	0,131	0,1956	0,2842	0,2764
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0057	0,0042	0,0016	0,0023	0,0018	0,003
Part d'autres charges	0,0621	0,2022	0,0286	0,0191	0,0189	0,0093
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-100,4472	-58,993	-35,1596	-28,0881	36,8026	33,6831
Rotation des stocks	0	0	0	0	10,245	13,6219
Durée du crédit client	68,2643	105,7969	63,9062	126,6375	94,199	140,7772
Durée du crédit fournisseur	35,3773	81,9915	24,6238	91,3822	49,1027	93,4767
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,003	0,0019	0	0,0572	0
Capacité de remboursement	0	0,0015	0,0019	0	0,0926	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0161	0,215	0,1221	0,048	0,0693	0,0372
Taux de valeur ajoutée	0	0,0015	0,0019	0	0,0926	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0138	0,0346
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0103	0,0076	0,0037	0,0076	0,0057	0,0061
						
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