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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DELPHIUM	321501827					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4437281	4392421	4094750	4354270	4686844	4627659
VALEUR AJOUTE	458087	495939	336978	271540	393867	375459
EBE (exédent brut d'exploitation)	124815	111781	-43567	-95937	-18380	44775
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	102497	80860	-21158	-104236	75999	115215
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	124834	476	98057	209187	110393	62228
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0282	0,0255	-0,0107	-0,0221	-0,0039	0,0097
Exportation	0	0	0	0	639	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1981	0,1995	0,1961	0,1654	0,1774	0,1773
Marge d'exploitation	0,0129	0,0153	-0,0259	-0,037	-0,0198	-0,005
Marge nette	0,0129	0,0153	-0,0259	-0,037	-0,0198	-0,005
Rentabilité économique	0,3055	0,5088	-0,2246	-0,3022	-0,0718	0,1296
Rentabilité financière	0,4265	0,4999	-1,8462	-1,5944	0,0948	0,2351
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9053	0,8987	0,8917	0,902	0,8948	0,9092
Part des charges salariales	0,0701	0,0806	0,0833	0,0731	0,0805	0,0668
Part des amortissements et crédits-$bails	0,013	0,0106	0,0103	0,0124	0,0121	0,0122
Part d'autres charges	0,0116	0,0101	0,0146	0,0125	0,0126	0,0117
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	10,3003	0,0396	8,7662	17,5764	8,6271	4,9333
Rotation des stocks	27,9686	25,455	22,541	18,0226	19,7844	15,8602
Durée du crédit client	2,3829	2,3774	8,8093	8,4688	1,9687	1,91
Durée du crédit fournisseur	19,4896	23,5241	26,4486	22,0751	25,8448	23,2016
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7132	0,6941	0,8268	0,6987	0,0306	0,205
Capacité de remboursement	2,8429	1,886	-7,5809	-2,128	0,1031	0,6148
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0282	0,0255	-0,0107	-0,0221	-0,0039	0,0097
Taux de valeur ajoutée	2,8429	1,886	-7,5809	-2,128	0,1031	0,6148
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0001	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0571	0,05	0,0527	0,0554	0,0611	0,0724
						
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