https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren LA CALE DE NEPTUNE 321078719 ***RATIOS GENERAUX 2020 2019 2018 2017 EBITDA 292861 350487 341781 357950 VALEUR AJOUTE 110915 122605 110787 100236 EBE (exédent brut d'exploitation) 17340 13723 4889 -3725 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 15861 12992 4532 -6068 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -7230 4888 -16358 -13 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,0595 0,0392 0,0143 -0,0104 Exportation 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale -0,002 0,0051 0,0884 0,0692 Marge d'exploitation 0,0301 0,0137 -0,0134 -0,0429 Marge nette 0,0301 0,0137 -0,0134 -0,0429 Rentabilité économique 0,1998 0,1694 0,0642 -0,0438 Rentabilité financière 0,1509 0,1169 -0,3318 -0,82 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,6351 0,6592 0,6669 0,6904 Part des charges salariales 0,3195 0,3037 0,2998 0,2724 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0287 0,0239 0,0272 0,0269 Part d'autres charges 0,0167 0,0132 0,0061 0,0103 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -9,0574 5,0905 -17,4695 -0,0133 Rotation des stocks 11,7313 8,3382 11,111 8,9973 Durée du crédit client 38,1327 27,7601 41,0421 11,3968 Durée du crédit fournisseur 9,7531 3,896 65,6496 13,2128 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,4062 0,4598 0,8065 0,7689 Capacité de remboursement 2,2224 2,8671 13,5547 -10,7645 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,0595 0,0392 0,0143 -0,0104 Taux de valeur ajoutée 2,2224 2,8671 13,5547 -10,7645 Taux d'exportation 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,1108 0,1154 0,1455 0,1652 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991