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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TORREGROSSA - TRAVAUX PUBLICS	320915325					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6081780	6322404	7131721	6017408	5430809	5458704
VALEUR AJOUTE	2095918	1846007	2041963	1998174	2027292	1682151
EBE (exédent brut d'exploitation)	171686	147693	152436	174362	378261	264878
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	121753	142553	158163	159729	307134	224033
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	618652	881097	862334	768537	798933	443300
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0285	0,0233	0,0218	0,0299	0,0702	0,0488
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					0,0196	0,0196
Marge d'exploitation	0,0143	0,0125	0,0094	-0,0375	0,046	0,0335
Marge nette	0,0143	0,0125	0,0094	-0,0375	0,046	0,0335
Rentabilité économique	0,1066	0,0689	0,1156	0,1355	0,2448	0,1918
Rentabilité financière	0,0872	0,0701	0,0891	-0,0929	0,1859	0,1318
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,657	0,7072	0,7098	0,6292	0,6505	0,7106
Part des charges salariales	0,3182	0,269	0,2644	0,291	0,3093	0,2623
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0154	0,0152	0,0152	0,0178	0,023	0,0198
Part d'autres charges	0,0093	0,0087	0,0107	0,0621	0,0172	0,0073
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	37,4714	50,6591	44,9529	48,1317	54,1478	29,7871
Rotation des stocks	6,2039	5,7633	9,7617	7,5465	2,3249	2,895
Durée du crédit client	77,4818	71,5192	96,5934	105,7636	109,7558	86,579
Durée du crédit fournisseur	60,8625	48,5057	79,0118	85,4876	62,2552	70,9113
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3247	0,4894	0,1503	0,1289	0,1113	0,125
Capacité de remboursement	4,294	7,3629	1,253	1,0378	0,56	0,7708
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0285	0,0233	0,0218	0,0299	0,0702	0,0488
Taux de valeur ajoutée	4,294	7,3629	1,253	1,0378	0,56	0,7708
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0558	0,0503	0,0415	0,0535	0,0672	0,1079
						
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