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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DISTILLERIES TOURNAT	320379373					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2373318	2604625	3196734	2681907	2442244	2680177
VALEUR AJOUTE	832340	428581	594986	450969	499373	556073
EBE (exédent brut d'exploitation)	602087	241519	411185	275973	329749	353350
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	468414	202914	331620	232352	264069	281069
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	888604	1212591	1418563	1162921	1028910	1060630
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2323	0,0955	0,1344	0,1025	0,1452	0,1427
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-43,0528	-109,4476	-106,9466	-130,9152	-114,2843	-120,208
Marge d'exploitation	0,1876	0,0501	0,0957	0,0534	0,0849	0,0895
Marge nette	0,1876	0,0501	0,0957	0,0534	0,0849	0,0895
Rentabilité économique	0,2588	0,1152	0,1975	0,15	0,1975	0,2095
Rentabilité financière	0,177	0,0612	0,1339	0,0778	0,103	0,1185
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8166	0,8778	0,8959	0,8782	0,863	0,8639
Part des charges salariales	0,1114	0,0686	0,057	0,0618	0,0674	0,0747
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0614	0,0467	0,0408	0,0529	0,0614	0,0536
Part d'autres charges	0,0106	0,0069	0,0063	0,0071	0,0082	0,0078
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	125,1295	175,076	169,2785	157,5863	165,334	156,3713
Rotation des stocks	78,8905	103,6265	79,8445	67,2572	84,4567	50,2043
Durée du crédit client	12,5921	13,7707	24,5448	15,2836	17,6654	35,7443
Durée du crédit fournisseur	16,7832	11,8928	10,8286	8,6051	11,2284	8,4042
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1181	0,1789	0,2231	0,2098	0,1292	0,1425
Capacité de remboursement	0,5865	1,8479	1,4011	1,6614	0,8171	0,8552
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2323	0,0955	0,1344	0,1025	0,1452	0,1427
Taux de valeur ajoutée	0,5865	1,8479	1,4011	1,6614	0,8171	0,8552
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2605	0,2554	0,1949	0,2497	0,2676	0,2515
						
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