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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CERBAPATH	319939120				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2018	2017	2016	2015
EBITDA	5350608	6059468	4840101	1195036	0
VALEUR AJOUTE	2625008	3390086	3123202	649301	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	-660334	184843	824017	-15178	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1194457,4	25179,4	496444	-28677,6	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1078768	-875048	-198617	-144519	439148
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1264	0,0313	0,1705	-0,0132	
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,2162	-0,0395	0,1586	0,0162	
Marge nette	-0,2162	-0,0395	0,1586	0,0162	
Rentabilité économique	-0,0351	0,0336	0,2243	-0,0063	0
Rentabilité financière	1,1744	-0,9253	0,7018	0,0254	0
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	127150,2632	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	82189,5263	0	0
Charges salariales par employé	0	0	56889,9474	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	48171,6053	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	48171,6053	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4196	0,4211	0,4198	0,424	
Part des charges salariales	0,4793	0,48	0,5312	0,4628	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0285	0,0139	0,0143	0,0111	
Part d'autres charges	0,0727	0,085	0,0347	0,1021	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-75,3759	-54,1393	-15,004	-45,9455	0
Rotation des stocks	5,3821	5,7485	9,7916	18,198	
Durée du crédit client	44,27	38,8631	50,3986	82,4484	
Durée du crédit fournisseur	78,6932	116,2828	109,4708	282,761	0
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,0725	0,9411	0,8301	0,9223	0
Capacité de remboursement	-16,899	205,6983	6,1434	-77,0398	
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1264	0,0313	0,1705	-0,0132	
Taux de valeur ajoutée	-16,899	205,6983	6,1434	-77,0398	
Taux d'exportation	1	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,7348	0,9979	0,6349	1,8716	0
					
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