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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST	319658159					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	23383234	27484916	25803231	22580545	21558130	20698164
VALEUR AJOUTE	5204328	5042731	5425082	4642397	4556225	4227283
EBE (exédent brut d'exploitation)	541696	469194	907095	519678	624722	397209
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	397703	416061	877154,2	530699	538813,6	419582
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2920234	-2927107	-2060178	168788	-992927	-45227
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0231	0,0178	0,0356	0,0232	0,0292	0,0192
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0039	0,0132	0,0174	0,0039	0,0034	0,002
Marge nette	0,0039	0,0132	0,0174	0,0039	0,0034	0,002
Rentabilité économique	0,156	0,146	0,2904	0,2054	0,2306	0,1575
Rentabilité financière	0,0724	0,158	0,2194	0,0688	0,0535	0,0435
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7729	0,8155	0,8009	0,7932	0,79	0,7947
Part des charges salariales	0,1949	0,162	0,1721	0,1766	0,1766	0,1783
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0217	0,0134	0,0201	0,0225	0,0233	0,0195
Part d'autres charges	0,0105	0,0091	0,0069	0,0076	0,0101	0,0075
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-45,4898	-40,4306	-29,5248	2,7518	-16,9307	-0,7988
Rotation des stocks	17,0341	19,5851	9,5309	6,3749	5,7225	3,9809
Durée du crédit client	70,1026	48,8519	69,9817	78,1389	88,5709	73,7266
Durée du crédit fournisseur	85,6376	74,0318	89,4206	82,6822	89,6411	71,1357
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2087	0,2071	0,3131	0,338	0,4244	0,4147
Capacité de remboursement	1,8215	1,6001	1,115	1,6115	2,1344	2,4928
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0231	0,0178	0,0356	0,0232	0,0292	0,0192
Taux de valeur ajoutée	1,8215	1,6001	1,115	1,6115	2,1344	2,4928
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0584	0,0473	0,0589	0,0685	0,0735	0,0683
						
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