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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOTEL GRIL COMPIEGNE	319265872					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	702879	274315	1174474	1398479	1334238	1202801
VALEUR AJOUTE	76812	-103210	326868	570766	541943	467192
EBE (exédent brut d'exploitation)	78546	-170527	3756	196433	185199	85426
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	31428	-198106	-66894	118910	109088	13339
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-85219	-44816	-180820	-227240	-272316	-632679
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1159	-0,6929	0,0033	0,145	0,1429	0,0728
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7252	0,5473	0,5241	0,6598	0,6762	0,6874
Marge d'exploitation	-0,1015	-1,2194	-0,1414	0,0191	0,0274	-0,031
Marge nette	-0,1015	-1,2194	-0,1414	0,0191	0,0274	-0,031
Rentabilité économique	0,1363	-0,2365	0,0054	0,2659	0,2117	0,131
Rentabilité financière	0,1541	0,747	1,5578	0,3156	0,6434	-2,0241
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	144027,8889	130327,7778
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	60215,8889	51910,2222
Charges salariales par employé	0	0	0	0	36718,5556	39425,4444
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	26815,8889	29517,5556
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	26815,8889	29517,5556
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7784	0,6081	0,6027	0,5709	0,5808	0,5695
Part des charges salariales	0	0,105	0,2205	0,245	0,2545	0,2863
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1413	0,2139	0,0991	0,0968	0,0843	0,0615
Part d'autres charges	0	0,073	0,0776	0,0873	0,0804	0,0826
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-45,9164	-66,471	-58,3438	-61,2404	-76,6791	-196,8778
Rotation des stocks	2,4865	3,7284	2,0431	2,6399	3,201	3,5575
Durée du crédit client	11,0428	5,0046	8,0058	5,1901	5,4383	7,4938
Durée du crédit fournisseur	65,0906	88,7242	78,4735	78,0471	80,948	71,1318
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,8372	1,566	1,1484	0,9219	0,9547	0,9536
Capacité de remboursement	33,6965	-5,6999	-11,9402	5,7279	7,6572	46,6261
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1159	-0,6929	0,0033	0,145	0,1429	0,0728
Taux de valeur ajoutée	33,6965	-5,6999	-11,9402	5,7279	7,6572	46,6261
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,0156	3,0996	0,766	0,7131	0,8617	1,0813
						
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