https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren CASH HOTEL 2000 319159430 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 1320937 2931723 3809413 3848010 4227584 3140417 VALEUR AJOUTE -313058 275207 672292 660781 770950 392154 EBE (exédent brut d'exploitation) 89050 -224348 -6802 -44024 36585 -202589 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 191168 -176656,6 126671,4 36268 341043 -138779 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 292934 31124 36546 61950 83608 -232508 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,1429 -0,0771 -0,0018 -0,0115 0,0088 -0,0661 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,3194 0,2876 0,3071 0,3256 0,301 0,2897 Marge d'exploitation -0,0544 -0,1187 -0,0289 -0,0291 0,0093 -0,061 Marge nette -0,0544 -0,1187 -0,0289 -0,0291 0,0093 -0,061 Rentabilité économique 0,0952 -0,6199 -0,0193 -0,08 0,1259 -4,621 Rentabilité financière -2,3081 1,9003 0,122 -0,2615 2,3692 0,6224 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,6926 0,805 0,7943 0,7969 0,809 0,8038 Part des charges salariales 0,1737 0,141 0,1625 0,1646 0,1645 0,1676 Part des amortissements et crédits-$bails 0,1039 0,0412 0,0316 0,0247 0,0155 0,0136 Part d'autres charges 0,0298 0,0128 0,0115 0,0138 0,011 0,0149 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 171,5579 3,9024 3,5254 5,926 7,3362 -27,6717 Rotation des stocks 78,4892 19,7422 19,9043 22,371 16,8431 19,3487 Durée du crédit client 121,8346 22,9821 9,9438 6,8772 15,8875 5,6204 Durée du crédit fournisseur 80,7152 39,9737 37,7758 36,497 50,5933 53,4367 ***RATIOS DIVERS Endettement 1,0469 1,4014 0,6288 0,7913 0,5013 5,5243 Capacité de remboursement 5,123 -2,8708 1,7488 12,0032 0,4271 -1,7452 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,1429 -0,0771 -0,0018 -0,0115 0,0088 -0,0661 Taux de valeur ajoutée 5,123 -2,8708 1,7488 12,0032 0,4271 -1,7452 Taux d'exportation 0 0 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,9251 0,1693 0,1282 0,1264 0,0897 0,09 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991