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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST	318992690					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7766764	5961793	7039517	6273569	4701901	4100643
VALEUR AJOUTE	3125432	2590220	901637	1142316	-264319	-195340
EBE (exédent brut d'exploitation)	2044595	1585053	-273045	86359	-1147671	-1055623
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1978830	1481938	340402	587175	-638863	-573906
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1246587	905907	1057131	1221727	1030903	1061916
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2806	0,2709	-0,0404	0,0139	-0,2554	-0,265
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF					
Marge d'exploitation	0,1262	0,0381	-0,05	-0,0139	-0,2843	-0,33
Marge nette	0,1262	0,0381	-0,05	-0,0139	-0,2843	-0,33
Rentabilité économique	0,159	0,1144	-0,0273	0,0096	-0,133	-0,1084
Rentabilité financière	0,2716	0,1971	0,0554	0,0912	-0,1912	-0,1726
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	412991,0667	154972,931	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	76154,4	-9114,4483	0
Charges salariales par employé	0	0	0	57069,2	25925,6897	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	54968,3333	24938,0345	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	54968,3333	24938,0345	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6076	0,5683	0,7931	0,7944	0,7958	0,7717
Part des charges salariales	0,1372	0,1453	0,1299	0,1346	0,1257	0,1373
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1832	0,2182	0,0023	0,0017	0,0019	0,0021
Part d'autres charges	0,072	0,0683	0,0747	0,0692	0,0766	0,089
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	62,45	56,5094	57,1464	71,9839	83,7253	97,3049
Rotation des stocks	38,7317	30,6402	28,3013	26,5203	24,738	27,6478
Durée du crédit client	53,1038	52,9565	40,8199	56,5252	51,9142	59,388
Durée du crédit fournisseur	40,1345	51,3092	28,1375	28,6346	22,5292	28,5819
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4009	0,5061	0,5149	0,0882	0,1699	0,2413
Capacité de remboursement	2,6054	4,7323	15,155	1,346	-2,2957	-4,0941
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2806	0,2709	-0,0404	0,0139	-0,2554	-0,265
Taux de valeur ajoutée	2,6054	4,7323	15,155	1,346	-2,2957	-4,0941
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,723	2,3302	1,4765	1,4553	1,7837	1,8671
						
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