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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OUTILLAGE ET MATERIEL DU GATINAIS	318734597					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1596695	1835280	2060512	2592167	2791133	2856075
VALEUR AJOUTE	376622	552042	393214	565536	714701	727634
EBE (exédent brut d'exploitation)	22622	98914	-98791	99014	223658	203877
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	16939	54956	-81620	69132	167661	151982
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	307161	299812	291277	429605	347296	361006
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0142	0,0545	-0,0484	0,0383	0,0802	0,0716
Exportation	0	4724	4164	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3398	0,4019	0,2884	0,3079	0,3406	0,3415
Marge d'exploitation	0,0053	0,0505	-0,0478	0,0282	0,0724	0,0641
Marge nette	0,0053	0,0505	-0,0478	0,0282	0,0724	0,0641
Rentabilité économique	0,0086	0,0379	-0,0389	0,0374	0,0861	0,0837
Rentabilité financière	0,0036	0,0257	-0,0382	0,0217	0,0605	0,0588
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7657	0,7252	0,7634	0,8022	0,8011	0,7931
Part des charges salariales	0,2158	0,2516	0,2225	0,1769	0,1809	0,1869
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0063	0,008	0,0083	0,0065	0,0055	0,01
Part d'autres charges	0,0122	0,0152	0,0057	0,0145	0,0125	0,01
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	70,3868	60,2469	52,0978	60,6268	45,4526	46,2637
Rotation des stocks	55,5526	31,4541	27,7422	21,7965	21,0771	27,5322
Durée du crédit client	46,4172	60,0725	57,2295	69,8354	65,6344	64,7531
Durée du crédit fournisseur	41,1713	43,2881	46,8164	43,8045	50,0895	58,2092
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0007	0,0007	0,0012	0,0036	0,0074	0,005
Capacité de remboursement	0,1101	0,0339	-0,0361	0,1367	0,114	0,0808
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0142	0,0545	-0,0484	0,0383	0,0802	0,0716
Taux de valeur ajoutée	0,1101	0,0339	-0,0361	0,1367	0,114	0,0808
Taux d'exportation	0	0,0026	0,002	0,0108	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,016	0,0186	0,0125	0,0164	0,018	0,0202
						
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