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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TMO	318672623				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	6299545	7959614	9006297	15182412	9263430
VALEUR AJOUTE	819481	1113982	1272211	2554616	1256152
EBE (exédent brut d'exploitation)	63562	276866	330560	1258068	414870
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-113930	248213	214055	918135	396981
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	431728	2253640	-14842	-170978	-1691277
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0104	0,0351	0,0378	0,0837	0,0447
Exportation	872134	1275111	580793	1756653	273358
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,2825	0,2714	0,2925	0,272	0,2544
Marge d'exploitation	0,0194	0,0255	0,0472	0,0547	0,0259
Marge nette	0,0194	0,0255	0,0472	0,0547	0,0259
Rentabilité économique	0,0224	0,0861	0,1053	0,4549	0,2328
Rentabilité financière	0,041	0,057	0,1318	0,2779	0,1546
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	557871,3636	607006,6154	673528,6923	1073114,5714	843967,0909
Valeur ajoutée par employé	74498,2727	85690,9231	97862,3846	182472,5714	114195,6364
Charges salariales par employé	66873	62026,4615	69842,3077	88342,2143	73547,5455
Salaires et traitements par employé	47308,0909	43733	48831,1538	62032,5	52204
Résultat courant avant impôts par employé	47308,0909	43733	48831,1538	62032,5	52204
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8582	0,8641	0,8682	0,867	0,8827
Part des charges salariales	0,1187	0,1028	0,1053	0,086	0,089
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0023	0,0127	0,0053	0,0017	0,003
Part d'autres charges	0,0208	0,0204	0,0212	0,0454	0,0254
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	25,6789	104,2415	-0,6187	-4,1539	-66,4951
Rotation des stocks	133,7341	50,5627	35,1623	59,6089	50,1938
Durée du crédit client	122,5405	107,6684	15,7944	41,1966	66,795
Durée du crédit fournisseur	40,7881	24,9824	6,0511	53,4911	42,669
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0094	0,1586	0,164	0,1419	0,0462
Capacité de remboursement	-0,2341	2,0558	2,4052	0,4274	0,2073
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0104	0,0351	0,0378	0,0837	0,0447
Taux de valeur ajoutée	-0,2341	2,0558	2,4052	0,4274	0,2073
Taux d'exportation	0,1421	0,1616	0,0663	0,1169	0,0294
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0399	0,049	0,0466	0,013	0,0959
					
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