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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEVENNES MATERIELS ALES	318394079					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4371053	3960527	4412126	5129924	4705657	5320851
VALEUR AJOUTE	733759	638678	730516	824268	628964	692774
EBE (exédent brut d'exploitation)	65359	-62241	37084	134056	-43405	39575
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	91008,2	-62976,4	23779	89586	-57241,8	9444,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	786997	1021435	904663	820415	784479	843954
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0154	-0,0161	0,0085	0,0264	-0,0093	0,0075
Exportation	19000	26650	85514	115400	117100	74400
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2023	0,1989	0,2019	0,2002	0,1574	0,1622
Marge d'exploitation	0,0156	-0,0128	0,0075	0,0243	-0,0121	0,008
Marge nette	0,0156	-0,0128	0,0075	0,0243	-0,0121	0,008
Rentabilité économique	0,05	-0,048	0,05	0,2094	-0,0962	0,0719
Rentabilité financière	0,1038	-0,1332	0,0088	0,1769	-0,1861	0,0172
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8191	0,8097	0,8285	0,8505	0,8532	0,8695
Part des charges salariales	0,1516	0,1666	0,149	0,1274	0,1336	0,1172
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0173	0,0154	0,013	0,006	0,0055	0,0055
Part d'autres charges	0,012	0,0084	0,0094	0,0161	0,0077	0,0078
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	67,5076	96,3239	75,8145	58,9567	61,0684	58,3549
Rotation des stocks	89,2168	92,9098	88,4341	71,2568	99,7699	107,1016
Durée du crédit client	53,6636	48,4574	39,1992	84,3095	89,2631	69,2882
Durée du crédit fournisseur	79,1721	55,3181	68,5883	122,4208	168,1745	140,1142
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6281	0,6635	0,3336	0,2353	0,1069	0,1311
Capacité de remboursement	9,0256	-13,6469	10,399	1,6818	-0,8424	7,6337
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0154	-0,0161	0,0085	0,0264	-0,0093	0,0075
Taux de valeur ajoutée	9,0256	-13,6469	10,399	1,6818	-0,8424	7,6337
Taux d'exportation	0,0045	0,0069	0,0196	0,0227	0,025	0,0141
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0539	0,0698	0,0588	0,0529	0,0308	0,0289
						
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