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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CC RIVERS	318393253					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1046715	1121552	1723281	1857974	1711159	1572852
VALEUR AJOUTE	395414	351651	1014088	1139051	1058658	964257
EBE (exédent brut d'exploitation)	144398	-49005	217555	274142	142264	130295
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	147914	-52618	168951	231082	126962	117440
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-210905	-138301	-67499	-63691	-49021	-38896
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,169	-0,0579	0,1276	0,1475	0,0831	0,0828
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1046	0,0859	0,1052	0,1092	0,0424	0,0353
Marge nette	0,1046	0,0859	0,1052	0,1092	0,0424	0,0353
Rentabilité économique	0,1059	-0,0388	0,1705	0,224	0,1249	0,113
Rentabilité financière	0,0694	0,0563	0,1139	0,1582	0,0693	0,0578
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4796	0,4715	0,4479	0,4344	0,3982	0,401
Part des charges salariales	0,4455	0,4638	0,5039	0,51	0,5397	0,5387
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0593	0,0484	0,0357	0,0419	0,0411	0,0469
Part d'autres charges	0,0155	0,0163	0,0124	0,0137	0,021	0,0134
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-90,0815	-59,6536	-14,4445	-12,5122	-10,4567	-9,027
Rotation des stocks	15,2348	14,5765	8,4835	8,7254	9,2953	10,0818
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	4,2004	24,637	6,7363	3,5464	1,2814	4,7518
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0366	0,0313	0,0955	0,1647	0,2443	0,3053
Capacité de remboursement	0,3372	-0,7509	0,7213	0,8726	2,1913	2,9977
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,169	-0,0579	0,1276	0,1475	0,0831	0,0828
Taux de valeur ajoutée	0,3372	-0,7509	0,7213	0,8726	2,1913	2,9977
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,1215	1,1525	0,594	0,5624	0,6361	0,7115
						
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