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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL CAS-SPA MENUISERIE ET EBENISTERIE	318188174					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	285138	336070	338521	359242	193527	260313
VALEUR AJOUTE	62362	88859	135305	116637	58791	108645
EBE (exédent brut d'exploitation)	-39250	-42740	20024	30822	-14545	7232
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-39816	-44781	17503	33982	-7131	7964
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	96274	92154	137322	42441	64561	81583
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1455	-0,1236	0,0684	0,087	-0,0753	0,0276
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1		1
Marge d'exploitation	-0,2013	-0,1479	0,0396	0,0725	-0,0987	0,0109
Marge nette	-0,2013	-0,1479	0,0396	0,0725	-0,0987	0,0109
Rentabilité économique	-0,7708	-0,3801	0,1969	0,3077	-0,2274	0,1141
Rentabilité financière	2,634	-1,6632	0,1192	0,4078	-0,2633	0,0671
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	67433,5	86432,5	97523	177075	64374	131155
Valeur ajoutée par employé	15590,5	22214,75	45101,6667	58318,5	19597	54322,5
Charges salariales par employé	24439,75	31434,5	37671,6667	41815	23776,6667	49525
Salaires et traitements par employé	17957,5	22284,25	33095,3333	36728	20466,3333	44510
Résultat courant avant impôts par employé	17957,5	22284,25	33095,3333	36728	20466,3333	44510
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6514	0,6378	0,6216	0,727	0,6337	0,5891
Part des charges salariales	0,288	0,3247	0,3457	0,2507	0,3355	0,3847
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0169	0,02	0,0237	0,0139	0,0193	0,0169
Part d'autres charges	0,0437	0,0174	0,009	0,0084	0,0115	0,0092
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	130,2765	97,2904	171,3187	43,7413	122,0201	113,5214
Rotation des stocks	159,822	117,4341	181,4627	114,3983	177,5201	123,5102
Durée du crédit client	16,4649	34,893	57,1896	24,1564	32,5678	68,7114
Durée du crédit fournisseur	25,5182	38,1062	30,6402	89,6387	80,443	52,8593
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,3688	0,727	0,1961	0,2814	0,3334	0,1504
Capacité de remboursement	-1,7507	-1,8254	1,1391	0,8296	-2,9906	1,1969
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1455	-0,1236	0,0684	0,087	-0,0753	0,0276
Taux de valeur ajoutée	-1,7507	-1,8254	1,1391	0,8296	-2,9906	1,1969
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0119	0,0236	0,0544	0,0556	0,0546	0,0552
						
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