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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL LE CAVEAU	317308765					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	760886	239758	1360947	1400552	0	0
VALEUR AJOUTE	341167	-96371	850879	913780	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	145556	-362493	352643	366115	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	101169	-404096	259634	265309	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-99240	6390	141974	80781	-70803	-133591
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2877	-2,1196	0,2612	0,2615		
Exportation	0	0	0	301467	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1	1	0		
Marge d'exploitation	0,2165	-2,5659	0,1945	0,1946		
Marge nette	0,2165	-2,5659	0,1945	0,1946		
Rentabilité économique	0,2982	-0,8823	0,6253	1,1323	0	0
Rentabilité financière	0,2296	-0,622	0,417	-0,339	0	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2529	0,394	0,4544	0,4312		
Part des charges salariales	0,6749	0,48	0,4556	0,4688	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,038	0,0972	0,0553	0,0515		
Part d'autres charges	0,0342	0,0287	0,0347	0,0486	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-71,6022	13,6379	38,3865	21,0575	-INF	-INF
Rotation des stocks	70,2379	6,288	22,9357	21,0548	0	0
Durée du crédit client	0,3908	0	3,3982	3,5528	0	0
Durée du crédit fournisseur	111,4329	132,4269	51,4727	30,0758	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3092	0,3678	0,253	0,2405	0,1239	0,1804
Capacité de remboursement	1,4918	-0,374	0,5495	0,2931	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2877	-2,1196	0,2612	0,2615		
Taux de valeur ajoutée	1,4918	-0,374	0,5495	0,2931	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0,2153		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4679	1,3445	0,2169	0,2041	0	0
						
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