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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS SANTE NORD LOIRE	317384311					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1887092	1842103	2096869	2245758	2471599	0
VALEUR AJOUTE	997582	1022270	1250032	1276327	1573381	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	-28798	-48673	-102230	-115898	71006	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-48166	-48837	-130608,8	-135953,8	-928	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-7881	94014	291205	-353888	-306893	-280475
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0165	-0,0293	-0,0518	-0,057	0,0308	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,1935	0	-0,1193		1	
Marge d'exploitation	0,021	-0,025	-0,0188	0,0203	0,0626	
Marge nette	0,021	-0,025	-0,0188	0,0203	0,0626	
Rentabilité économique	-0,1061	-0,0724	-0,1328	-0,8962	0,4281	0
Rentabilité financière	0,458	-0,4118	-0,1192	0,3231	0,7819	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	40474,3333	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	27603,1754	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	25360,4211	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	21286,8772	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	21286,8772	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4013	0,3406	0,3392	0,3436	0,3161	
Part des charges salariales	0,4999	0,5329	0,5742	0,5804	0,6228	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0069	0,0086	0,0149	0,016	0,0247	
Part d'autres charges	0,0919	0,1179	0,0717	0,06	0,0365	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1,6531	20,6232	53,8835	-63,5627	-48,554	-INF
Rotation des stocks	4,0652	0	0	0	0	
Durée du crédit client	26,1172	44,5731	84,0021	39,3261	43,8207	0
Durée du crédit fournisseur	67,581	49,0306	55,6004	81,3269	72,7062	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4879	0,8879	0,8618	0,0793	0,5141	0,6897
Capacité de remboursement	-2,7497	-12,2231	-5,0793	-0,0755	-91,8847	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0165	-0,0293	-0,0518	-0,057	0,0308	
Taux de valeur ajoutée	-2,7497	-12,2231	-5,0793	-0,0755	-91,8847	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1067	0,2665	0,2299	0,2261	0,1992	0
						
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